| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 380 000.00 | | 2 380 000.00 | 2 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 913.00 | 68 526.00 | 85 387.00 | 153 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 236.00 | 299 481.00 | 52 755.00 | 352 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 902 647.00 | 368 007.00 | 2 534 640.00 | 2 902 647.00 |
BT Marchandises | 162 687.00 | | 162 687.00 | 162 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 937.00 | | 46 937.00 | 46 937.00 |
BZ Autres créances | 24 143.00 | | 24 143.00 | 24 143.00 |
CF Disponibilités | 490 740.00 | | 490 740.00 | 490 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 848.00 | | 55 848.00 | 55 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 355.00 | | 780 355.00 | 780 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 683 002.00 | 368 007.00 | 3 314 995.00 | 3 683 002.00 |
CU Autres participations | 13 497.00 | | 13 497.00 | 13 497.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 266 652.00 | | | 266 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 026.00 | 266 652.00 | | 302 026.00 |
DL TOTAL (I) | 569 778.00 | 267 752.00 | | 569 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 817 027.00 | 952 744.00 | | 817 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 560 738.00 | 1 675 315.00 | | 1 560 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 185.00 | 309 136.00 | | 308 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 266.00 | 170 459.00 | | 59 266.00 |
EA Autres dettes | | 50.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 745 217.00 | 3 107 704.00 | | 2 745 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 314 995.00 | 3 375 456.00 | | 3 314 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 056 782.00 | 2 289 087.00 | | 2 056 782.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 890 811.00 | | 11 836.00 | 2 890 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 383 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 506 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 373 000.00 | | 10 000.00 | 2 373 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 313.00 | | 1 836.00 | 504 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 497.00 | | | 13 497.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 257.00 | 50 750.00 | | 317 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 257.00 | 50 750.00 | | 317 257.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 860.00 | | 9 860.00 | 9 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 860.00 | | 9 860.00 | 9 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 860.00 | | 9 860.00 | 9 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 860.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 185.00 | 308 185.00 | | 308 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 050.00 | 33 050.00 | | 33 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 985.00 | 12 985.00 | | 12 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
UX Autres créances clients | 46 937.00 | 46 937.00 | | 46 937.00 |
VB T. V. A. | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 816 243.00 | 127 808.00 | 445 489.00 | 816 243.00 |
VI Groupe et associés | 1 560 738.00 | 1 560 738.00 | | 1 560 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 930.00 | | | 134 930.00 |
VP Divers | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 575.00 | 17 575.00 | | 17 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 848.00 | 55 848.00 | | 55 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 928.00 | 126 928.00 | | 126 928.00 |
VW T.V.A. | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 745 217.00 | 2 056 782.00 | 445 489.00 | 2 745 217.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 967.00 | 3 585.00 | | 3 967.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 554.00 | 22 857.00 | | 25 554.00 |
ST Autres comptes | 50 040.00 | 47 600.00 | | 50 040.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 231.00 | 50 216.00 | | 50 231.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 27 663.00 | 25 401.00 | | 27 663.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 051.00 | 5 034.00 | | 7 051.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 018.00 | 8 619.00 | | 11 018.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 833.00 | 149 212.00 | | 163 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 866.00 | 117 612.00 | | 124 866.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 488.00 | 146 075.00 | | 153 488.00 |