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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 380 000.00 | | 2 380 000.00 | 2 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 948.00 | 101 473.00 | 61 475.00 | 162 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 614.00 | 136 046.00 | 155 568.00 | 291 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 851 059.00 | 237 519.00 | 2 613 540.00 | 2 851 059.00 |
BT Marchandises | 204 369.00 | 3 703.00 | 200 666.00 | 204 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 526.00 | | 64 526.00 | 64 526.00 |
BZ Autres créances | 36 825.00 | | 36 825.00 | 36 825.00 |
CF Disponibilités | 505 384.00 | | 505 384.00 | 505 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 633.00 | | 15 633.00 | 15 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 737.00 | 3 703.00 | 823 034.00 | 826 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 677 796.00 | 241 222.00 | 3 436 574.00 | 3 677 796.00 |
CU Autres participations | 13 497.00 | | 13 497.00 | 13 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 130.00 | 1 000.00 | | 1 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 116 870.00 | | | 116 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 869 970.00 | 568 678.00 | | 869 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 070.00 | 301 292.00 | | 341 070.00 |
DL TOTAL (I) | 1 329 139.00 | 871 070.00 | | 1 329 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 841 759.00 | 956 694.00 | | 841 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 791 039.00 | 1 137 479.00 | | 791 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 567.00 | 361 407.00 | | 404 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 070.00 | 55 925.00 | | 70 070.00 |
EA Autres dettes | | 117 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 107 435.00 | 2 628 505.00 | | 2 107 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 436 574.00 | 3 499 574.00 | | 3 436 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 413 245.00 | 1 812 809.00 | | 1 413 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 836 787.00 | | 14 432.00 | 2 836 787.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 13 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 2 851 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 383 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 454 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 383 000.00 | | | 2 383 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 130.00 | | 14 432.00 | 440 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 657.00 | | | 13 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 913.00 | 40 606.00 | | 196 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 913.00 | 40 606.00 | | 196 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 703.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 703.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 703.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 703.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 567.00 | 404 567.00 | | 404 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 608.00 | 45 608.00 | | 45 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 948.00 | 11 948.00 | | 11 948.00 |
UX Autres créances clients | 64 526.00 | 64 526.00 | | 64 526.00 |
VB T. V. A. | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
VC Groupe et associés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 841 071.00 | 146 881.00 | 571 221.00 | 841 071.00 |
VI Groupe et associés | 791 039.00 | 791 039.00 | | 791 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 427.00 | | | 29 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 250.00 | | | 144 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 313.00 | 25 313.00 | | 25 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 633.00 | 15 633.00 | | 15 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 985.00 | 116 985.00 | | 116 985.00 |
VW T.V.A. | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 107 435.00 | 1 413 245.00 | 571 221.00 | 2 107 435.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 080.00 | 4 228.00 | | 4 080.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 748.00 | 34 210.00 | | 31 748.00 |
ST Autres comptes | 45 613.00 | 43 627.00 | | 45 613.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 176.00 | 52 692.00 | | 58 176.00 |
YT Sous‐traitance | 35 421.00 | 31 648.00 | | 35 421.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 801.00 | 7 550.00 | | 7 801.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 881.00 | 11 778.00 | | 11 881.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 418.00 | 172 069.00 | | 195 418.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 284.00 | 134 548.00 | | 155 284.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 958.00 | 162 177.00 | | 170 958.00 |