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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 380 000.00 | | 2 380 000.00 | 2 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 437.00 | 153 254.00 | 13 183.00 | 166 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 283.00 | 210 006.00 | 98 277.00 | 308 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 872 666.00 | 363 261.00 | 2 509 405.00 | 2 872 666.00 |
BT Marchandises | 206 592.00 | 13 395.00 | 193 198.00 | 206 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 353.00 | | 88 353.00 | 88 353.00 |
BZ Autres créances | 50 746.00 | | 50 746.00 | 50 746.00 |
CF Disponibilités | 1 098 794.00 | | 1 098 794.00 | 1 098 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 157.00 | | 6 157.00 | 6 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 450 643.00 | 13 395.00 | 1 437 248.00 | 1 450 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 323 308.00 | 376 655.00 | 3 946 653.00 | 4 323 308.00 |
CU Autres participations | 14 945.00 | | 14 945.00 | 14 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 116 870.00 | 116 870.00 | | 116 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
DG Autres réserves | 1 598 903.00 | 1 403 848.00 | | 1 598 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 541 758.00 | 345 054.00 | | 541 758.00 |
DL TOTAL (I) | 2 258 773.00 | 1 867 016.00 | | 2 258 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 264.00 | 611 884.00 | | 461 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 645 397.00 | 708 831.00 | | 645 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 048.00 | 434 655.00 | | 422 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 045.00 | 109 609.00 | | 159 045.00 |
EA Autres dettes | 126.00 | | | 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 687 880.00 | 1 864 978.00 | | 1 687 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 946 653.00 | 3 731 994.00 | | 3 946 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 367 286.00 | 1 404 078.00 | | 1 367 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 867 983.00 | | 4 683.00 | 2 867 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 872 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 383 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 474 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 383 000.00 | | | 2 383 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 638.00 | | 4 083.00 | 470 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 345.00 | | 600.00 | 14 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 107.00 | 41 154.00 | | 322 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 107.00 | 41 154.00 | | 322 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 862.00 | 13 395.00 | 3 862.00 | 3 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 862.00 | 13 395.00 | 3 862.00 | 3 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 862.00 | 13 395.00 | 3 862.00 | 3 862.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 395.00 | 3 862.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 048.00 | 422 048.00 | | 422 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 074.00 | 75 074.00 | | 75 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 279.00 | 12 279.00 | | 12 279.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 969.00 | 60 969.00 | | 60 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
UX Autres créances clients | 88 353.00 | 88 353.00 | | 88 353.00 |
VB T. V. A. | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 900.00 | 140 306.00 | 305 701.00 | 460 900.00 |
VI Groupe et associés | 645 397.00 | 645 397.00 | | 645 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 493.00 | | | 150 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 893.00 | 47 893.00 | | 47 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 256.00 | 145 256.00 | | 145 256.00 |
VW T.V.A. | 6 704.00 | 6 704.00 | | 6 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 687 880.00 | 1 367 286.00 | 305 701.00 | 1 687 880.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 922.00 | 4 167.00 | | 3 922.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 000.00 | 28 315.00 | | 24 000.00 |
ST Autres comptes | 64 887.00 | 57 919.00 | | 64 887.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 551.00 | 66 212.00 | | 74 551.00 |
YT Sous‐traitance | 32 590.00 | 33 062.00 | | 32 590.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 760.00 | 9 816.00 | | 6 760.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 682.00 | 13 983.00 | | 10 682.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 775.00 | 208 708.00 | | 208 775.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 156.00 | 157 538.00 | | 164 156.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 028.00 | 185 508.00 | | 196 028.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |