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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 380 000.00 | | 2 380 000.00 | 2 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 948.00 | 118 480.00 | 44 468.00 | 162 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 130.00 | 160 529.00 | 141 601.00 | 302 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 862 575.00 | 279 009.00 | 2 583 567.00 | 2 862 575.00 |
BT Marchandises | 193 817.00 | 4 772.00 | 189 045.00 | 193 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 752.00 | | 59 752.00 | 59 752.00 |
BZ Autres créances | 55 045.00 | | 55 045.00 | 55 045.00 |
CF Disponibilités | 481 877.00 | | 481 877.00 | 481 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 594.00 | | 17 594.00 | 17 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 084.00 | 4 772.00 | 803 313.00 | 808 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 670 660.00 | 283 780.00 | 3 386 880.00 | 3 670 660.00 |
CU Autres participations | 14 497.00 | | 14 497.00 | 14 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 116 870.00 | 116 870.00 | | 116 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 113.00 | 100.00 | | 113.00 |
DG Autres réserves | 1 111 026.00 | 869 970.00 | | 1 111 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 822.00 | 341 070.00 | | 292 822.00 |
DL TOTAL (I) | 1 521 961.00 | 1 329 139.00 | | 1 521 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 694 752.00 | 841 759.00 | | 694 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 703 216.00 | 791 039.00 | | 703 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 175.00 | 404 567.00 | | 407 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 775.00 | 70 070.00 | | 59 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 864 918.00 | 2 107 435.00 | | 1 864 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 386 880.00 | 3 436 574.00 | | 3 386 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 319 912.00 | 1 413 245.00 | | 1 319 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 851 059.00 | | 11 516.00 | 2 851 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 862 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 383 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 465 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 383 000.00 | | | 2 383 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 562.00 | | 10 516.00 | 454 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 497.00 | | 1 000.00 | 13 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 519.00 | 41 490.00 | | 237 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 519.00 | 41 490.00 | | 237 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 703.00 | 4 772.00 | 3 703.00 | 3 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 703.00 | 4 772.00 | 3 703.00 | 3 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 703.00 | 4 772.00 | 3 703.00 | 3 703.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 772.00 | 3 703.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 175.00 | 407 175.00 | | 407 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 098.00 | 35 098.00 | | 35 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 558.00 | 13 558.00 | | 13 558.00 |
UX Autres créances clients | 59 752.00 | 59 752.00 | | 59 752.00 |
VB T. V. A. | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 694 190.00 | 149 184.00 | 511 086.00 | 694 190.00 |
VI Groupe et associés | 703 216.00 | 703 216.00 | | 703 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 882.00 | | | 146 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 233.00 | 23 233.00 | | 23 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 227.00 | 26 227.00 | | 26 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 594.00 | 17 594.00 | | 17 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 391.00 | 132 391.00 | | 132 391.00 |
VW T.V.A. | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 864 918.00 | 1 319 912.00 | 511 086.00 | 1 864 918.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 739.00 | 4 080.00 | | 2 739.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 355.00 | 31 748.00 | | 26 355.00 |
ST Autres comptes | 56 120.00 | 45 613.00 | | 56 120.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 094.00 | 58 176.00 | | 64 094.00 |
YT Sous‐traitance | 33 299.00 | 35 421.00 | | 33 299.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 330.00 | 7 801.00 | | 9 330.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 069.00 | 11 881.00 | | 12 069.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 703.00 | 195 418.00 | | 194 703.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 308.00 | 155 284.00 | | 149 308.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 868.00 | 170 958.00 | | 179 868.00 |