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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 380 000.00 | | 2 380 000.00 | 2 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 948.00 | 84 466.00 | 78 482.00 | 162 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 181.00 | 112 447.00 | 164 735.00 | 277 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 836 787.00 | 196 913.00 | 2 639 874.00 | 2 836 787.00 |
BT Marchandises | 187 413.00 | | 187 413.00 | 187 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 736.00 | | 38 736.00 | 38 736.00 |
BZ Autres créances | 54 851.00 | | 54 851.00 | 54 851.00 |
CF Disponibilités | 560 971.00 | | 560 971.00 | 560 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 728.00 | | 17 728.00 | 17 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 700.00 | | 859 700.00 | 859 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 696 487.00 | 196 913.00 | 3 499 574.00 | 3 696 487.00 |
CU Autres participations | 13 497.00 | | 13 497.00 | 13 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 568 678.00 | 266 652.00 | | 568 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 292.00 | 302 026.00 | | 301 292.00 |
DL TOTAL (I) | 871 070.00 | 569 778.00 | | 871 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 956 694.00 | 817 027.00 | | 956 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 137 479.00 | 1 560 738.00 | | 1 137 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 407.00 | 308 185.00 | | 361 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 925.00 | 59 266.00 | | 55 925.00 |
EA Autres dettes | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 628 505.00 | 2 745 217.00 | | 2 628 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 499 574.00 | 3 314 995.00 | | 3 499 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 812 809.00 | 2 056 782.00 | | 1 812 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 902 647.00 | | 153 154.00 | 2 902 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 219 013.00 | 2 836 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 383 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 219 013.00 | 440 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 383 000.00 | | | 2 383 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 149.00 | | 152 994.00 | 506 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 497.00 | | 160.00 | 13 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 007.00 | 47 548.00 | 218 642.00 | 368 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 007.00 | 47 548.00 | 218 642.00 | 368 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 407.00 | 361 407.00 | | 361 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 295.00 | 32 295.00 | | 32 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 503.00 | 13 503.00 | | 13 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 38 736.00 | 38 736.00 | | 38 736.00 |
VB T. V. A. | 10 524.00 | 10 524.00 | | 10 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 955 894.00 | 140 198.00 | 571 467.00 | 955 894.00 |
VI Groupe et associés | 1 137 479.00 | 1 137 479.00 | | 1 137 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 281 573.00 | | | 281 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 921.00 | | | 141 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 949.00 | 20 949.00 | | 20 949.00 |
VP Divers | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 634.00 | 19 634.00 | | 19 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 728.00 | 17 728.00 | | 17 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 476.00 | 111 316.00 | 160.00 | 111 476.00 |
VW T.V.A. | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 628 505.00 | 1 812 809.00 | 571 467.00 | 2 628 505.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 228.00 | 3 967.00 | | 4 228.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 210.00 | 25 554.00 | | 34 210.00 |
ST Autres comptes | 43 627.00 | 50 040.00 | | 43 627.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 692.00 | 50 231.00 | | 52 692.00 |
YT Sous‐traitance | 31 648.00 | 27 663.00 | | 31 648.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 550.00 | 7 051.00 | | 7 550.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 778.00 | 11 018.00 | | 11 778.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 069.00 | 163 833.00 | | 172 069.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 548.00 | 124 866.00 | | 134 548.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 177.00 | 153 488.00 | | 162 177.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |