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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 380 000.00 | | 2 380 000.00 | 2 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 381.00 | 135 599.00 | 28 782.00 | 164 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 257.00 | 186 508.00 | 119 749.00 | 306 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 867 983.00 | 322 107.00 | 2 545 875.00 | 2 867 983.00 |
BT Marchandises | 188 659.00 | 3 862.00 | 184 797.00 | 188 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 952.00 | | 65 952.00 | 65 952.00 |
BZ Autres créances | 30 549.00 | | 30 549.00 | 30 549.00 |
CF Disponibilités | 893 377.00 | | 893 377.00 | 893 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 444.00 | | 11 444.00 | 11 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 981.00 | 3 862.00 | 1 186 118.00 | 1 189 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 057 963.00 | 325 969.00 | 3 731 994.00 | 4 057 963.00 |
CU Autres participations | 14 345.00 | | 14 345.00 | 14 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 116 870.00 | 116 870.00 | | 116 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
DG Autres réserves | 1 403 848.00 | 1 111 026.00 | | 1 403 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 054.00 | 292 822.00 | | 345 054.00 |
DL TOTAL (I) | 1 867 016.00 | 1 521 961.00 | | 1 867 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 884.00 | 694 752.00 | | 611 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 708 831.00 | 703 216.00 | | 708 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 655.00 | 407 175.00 | | 434 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 609.00 | 59 775.00 | | 109 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 864 978.00 | 1 864 918.00 | | 1 864 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 731 994.00 | 3 386 880.00 | | 3 731 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 404 078.00 | 1 319 912.00 | | 1 404 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 862 575.00 | | 5 560.00 | 2 862 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152.00 | 14 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152.00 | 2 867 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 383 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 470 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 383 000.00 | | | 2 383 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 078.00 | | 5 560.00 | 465 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 497.00 | | | 14 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 009.00 | 43 098.00 | | 279 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 009.00 | 43 098.00 | | 279 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 772.00 | 3 862.00 | 4 772.00 | 4 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 772.00 | 3 862.00 | 4 772.00 | 4 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 772.00 | 3 862.00 | 4 772.00 | 4 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 862.00 | 4 772.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 655.00 | 434 655.00 | | 434 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 249.00 | 66 249.00 | | 66 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 013.00 | 11 013.00 | | 11 013.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 768.00 | 17 768.00 | | 17 768.00 |
UX Autres créances clients | 65 952.00 | 65 952.00 | | 65 952.00 |
VB T. V. A. | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 611 393.00 | 150 493.00 | 427 107.00 | 611 393.00 |
VI Groupe et associés | 708 831.00 | 708 831.00 | | 708 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 797.00 | | | 82 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 832.00 | 24 832.00 | | 24 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 444.00 | 11 444.00 | | 11 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 944.00 | 107 944.00 | | 107 944.00 |
VW T.V.A. | 8 991.00 | 8 991.00 | | 8 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 864 978.00 | 1 404 078.00 | 427 107.00 | 1 864 978.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 167.00 | 2 739.00 | | 4 167.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 315.00 | 26 355.00 | | 28 315.00 |
ST Autres comptes | 57 919.00 | 56 120.00 | | 57 919.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 212.00 | 64 094.00 | | 66 212.00 |
YT Sous‐traitance | 33 062.00 | 33 299.00 | | 33 062.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 816.00 | 9 330.00 | | 9 816.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 983.00 | 12 069.00 | | 13 983.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 708.00 | 194 703.00 | | 208 708.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 538.00 | 149 308.00 | | 157 538.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 508.00 | 179 868.00 | | 185 508.00 |