| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 746 004.00 | 210 399.00 | 535 605.00 | 746 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 803 091.00 | 248 980.00 | 554 111.00 | 803 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 539 185.00 | 459 379.00 | 2 079 806.00 | 2 539 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 682.00 | | 249 682.00 | 249 682.00 |
BZ Autres créances | 958 443.00 | | 958 443.00 | 958 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 971 525.00 | | 1 971 525.00 | 1 971 525.00 |
CF Disponibilités | 561 230.00 | | 561 230.00 | 561 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 731.00 | | 3 731.00 | 3 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 744 612.00 | | 3 744 612.00 | 3 744 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 283 797.00 | 459 379.00 | 5 824 418.00 | 6 283 797.00 |
CU Autres participations | 915 000.00 | | 915 000.00 | 915 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 188 749.00 | 1 188 749.00 | | 1 188 749.00 |
DH Report à nouveau | 2 732 475.00 | 2 284 652.00 | | 2 732 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 708 857.00 | 902 823.00 | | 708 857.00 |
DL TOTAL (I) | 4 685 081.00 | 4 431 224.00 | | 4 685 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 806 556.00 | 925 219.00 | | 806 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 273.00 | 454 238.00 | | 145 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 255.00 | 20 304.00 | | 17 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 253.00 | 138 076.00 | | 170 253.00 |
EA Autres dettes | | 30 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 139 337.00 | 1 567 837.00 | | 1 139 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 824 418.00 | 5 999 060.00 | | 5 824 418.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 891 304.00 | | 891 304.00 | 891 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 891 304.00 | | 891 304.00 | 891 304.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 909 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 831 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 682 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 716 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 070.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 695 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 772 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 210.00 | 15 000.00 | | 5 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 210.00 | 15 000.00 | | 5 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 671.00 | 287.00 | | 671.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 857.00 | 10 129.00 | | 4 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 528.00 | 10 416.00 | | 5 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -318.00 | 4 584.00 | | -318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 255.00 | 35 168.00 | | 63 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 630 630.00 | 1 694 546.00 | | 1 630 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 773.00 | 791 723.00 | | 921 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 708 857.00 | 902 823.00 | | 708 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 531 963.00 | | 36 487.00 | 2 531 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 264.00 | 2 539 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 264.00 | 1 624 095.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 616 873.00 | | 36 487.00 | 1 616 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915 090.00 | | | 915 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 641.00 | 122 145.00 | 24 407.00 | 361 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 641.00 | 122 145.00 | 24 407.00 | 361 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 255.00 | 17 255.00 | | 17 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 005.00 | 40 005.00 | | 40 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 187.00 | 63 187.00 | | 63 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 249 682.00 | | | 249 682.00 |
VB T. V. A. | 955.00 | | | 955.00 |
VC Groupe et associés | 735 469.00 | | | 735 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 806 546.00 | 164 860.00 | 435 443.00 | 806 546.00 |
VI Groupe et associés | 145 273.00 | 145 273.00 | | 145 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 503.00 | | | 155 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 204 893.00 | | | 204 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 961.00 | 13 961.00 | | 13 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 126.00 | | | 17 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 211 947.00 | 1 211 857.00 | 90.00 | 1 211 947.00 |
VW T.V.A. | 53 100.00 | 53 100.00 | | 53 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 139 337.00 | 497 651.00 | 435 443.00 | 1 139 337.00 |