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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 746 004.00 | 365 913.00 | 380 091.00 | 746 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 859 688.00 | 594 945.00 | 264 743.00 | 859 688.00 |
AV Immobilisations en cours | 76 967.00 | | 76 967.00 | 76 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 732.00 | | 15 732.00 | 15 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 688 391.00 | 960 858.00 | 1 727 533.00 | 2 688 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 514.00 | | 304 514.00 | 304 514.00 |
BZ Autres créances | 1 801 756.00 | | 1 801 756.00 | 1 801 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 221 886.00 | 72 722.00 | 2 149 164.00 | 2 221 886.00 |
CF Disponibilités | 1 249 294.00 | | 1 249 294.00 | 1 249 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 579 623.00 | 72 722.00 | 5 506 901.00 | 5 579 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 268 014.00 | 1 033 580.00 | 7 234 434.00 | 8 268 014.00 |
CU Autres participations | 915 000.00 | | 915 000.00 | 915 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 188 749.00 | 1 188 749.00 | | 1 188 749.00 |
DH Report à nouveau | 4 296 935.00 | 3 879 207.00 | | 4 296 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 937 408.00 | 835 728.00 | | 937 408.00 |
DL TOTAL (I) | 6 478 092.00 | 5 958 684.00 | | 6 478 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 946.00 | 323 610.00 | | 242 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 272.00 | 13 281.00 | | 282 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 414.00 | 16 774.00 | | 106 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 711.00 | 645 442.00 | | 124 711.00 |
EA Autres dettes | | 113 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 756 342.00 | 1 112 606.00 | | 756 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 234 434.00 | 7 071 291.00 | | 7 234 434.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 282 272.00 | | | 282 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 121 759.00 | | 1 121 759.00 | 1 121 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 121 759.00 | | 1 121 759.00 | 1 121 759.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 146 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 193.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 036 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 882 666.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 091.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 929 869.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 72 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 850 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 959 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 906 875.00 | | | 1 906 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 906 875.00 | | | 1 906 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 887 604.00 | | | 1 887 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 887 604.00 | | | 1 887 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 271.00 | | | 19 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 661.00 | 169 932.00 | | 41 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 982 824.00 | 2 009 318.00 | | 3 982 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 045 416.00 | 1 173 590.00 | | 3 045 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 937 408.00 | 835 728.00 | | 937 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 611 424.00 | 76 967.00 | | 2 611 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 930 732.00 | | | 930 732.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 688 391.00 | | | 2 688 391.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 757 659.00 | | | 1 757 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 680 692.00 | 76 967.00 | | 1 680 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 930 732.00 | | | 930 732.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 76 967.00 | | | 76 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 836 665.00 | 124 193.00 | | 836 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 836 665.00 | 124 193.00 | | 836 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 778.00 | 72 721.00 | 6 778.00 | 6 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 778.00 | 72 721.00 | 6 778.00 | 6 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 778.00 | 72 721.00 | 6 778.00 | 6 778.00 |
UG ‐ Financières | | 72 722.00 | 6 778.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 026.00 | 14 026.00 | | 14 026.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 414.00 | 106 414.00 | | 106 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 501.00 | 45 501.00 | | 45 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 732.00 | | 15 732.00 | 15 732.00 |
UX Autres créances clients | 304 514.00 | 304 514.00 | | 304 514.00 |
VB T. V. A. | 16 931.00 | 16 931.00 | | 16 931.00 |
VC Groupe et associés | 1 554 870.00 | 1 554 870.00 | | 1 554 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 946.00 | | 61 740.00 | 242 946.00 |
VI Groupe et associés | 268 246.00 | 268 246.00 | | 268 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 664.00 | | | 80 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 226 586.00 | 226 586.00 | | 226 586.00 |
VP Divers | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 862.00 | 18 862.00 | | 18 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 124 175.00 | 2 108 443.00 | 15 732.00 | 2 124 175.00 |
VW T.V.A. | 60 347.00 | 60 347.00 | | 60 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 342.00 | 513 396.00 | 61 740.00 | 756 342.00 |