| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 746 004.00 | 277 798.00 | 468 206.00 | 746 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 821 143.00 | 404 475.00 | 416 668.00 | 821 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 342.00 | | 15 342.00 | 15 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 572 489.00 | 682 273.00 | 1 890 215.00 | 2 572 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 224.00 | | 250 224.00 | 250 224.00 |
BZ Autres créances | 1 072 821.00 | | 1 072 821.00 | 1 072 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 202 615.00 | 36 027.00 | 2 166 588.00 | 2 202 615.00 |
CF Disponibilités | 624 663.00 | | 624 663.00 | 624 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 161 298.00 | 36 027.00 | 4 125 271.00 | 4 161 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 733 787.00 | 718 300.00 | 6 015 486.00 | 6 733 787.00 |
CU Autres participations | 915 000.00 | | 915 000.00 | 915 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 188 749.00 | 1 188 749.00 | | 1 188 749.00 |
DH Report à nouveau | 3 120 348.00 | 3 086 332.00 | | 3 120 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 530 191.00 | 668 016.00 | | 530 191.00 |
DL TOTAL (I) | 4 894 288.00 | 4 998 097.00 | | 4 894 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 627.00 | 684 979.00 | | 516 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 072.00 | 471 376.00 | | 13 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 735.00 | 20 365.00 | | 25 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 765.00 | 115 550.00 | | 265 765.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 914.00 | | |
EA Autres dettes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 199.00 | 1 306 185.00 | | 1 121 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 015 486.00 | 6 304 282.00 | | 6 015 486.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 091 148.00 | | 1 091 148.00 | 1 091 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 091 148.00 | | 1 091 148.00 | 1 091 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 111 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 978 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 445.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 453 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 472 729.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 563.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 458 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 591 564.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28 452.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 952.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 671.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 402.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 402.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 24 550.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 373.00 | 49 663.00 | | 61 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 584 201.00 | 1 741 830.00 | | 1 584 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054 010.00 | 1 073 814.00 | | 1 054 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 530 191.00 | 668 016.00 | | 530 191.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 571 820.00 | 669.00 | | 2 571 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 930 342.00 | | | 930 342.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 572 489.00 | | | 2 572 489.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 642 147.00 | | | 1 642 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 642 147.00 | | | 1 642 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 929 673.00 | 669.00 | | 929 673.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 937.00 | 125 337.00 | | 556 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 937.00 | 125 337.00 | | 556 937.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 072.00 | 13 072.00 | | 13 072.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 735.00 | 25 735.00 | | 25 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 895.00 | 34 895.00 | | 34 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 144 094.00 | 144 094.00 | | 144 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 342.00 | | 15 342.00 | 15 342.00 |
UX Autres créances clients | 250 224.00 | 250 224.00 | | 250 224.00 |
VB T. V. A. | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VC Groupe et associés | 1 051 400.00 | 1 051 400.00 | | 1 051 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 516 627.00 | 165 206.00 | 227 034.00 | 516 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 197.00 | | | 168 197.00 |
VP Divers | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 628.00 | 29 628.00 | | 29 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 082.00 | 19 082.00 | | 19 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 339 362.00 | 1 324 020.00 | 15 342.00 | 1 339 362.00 |
VW T.V.A. | 57 147.00 | 57 147.00 | | 57 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 199.00 | 769 777.00 | 227 034.00 | 1 121 199.00 |