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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 746 004.00 | 244 592.00 | 501 412.00 | 746 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 821 143.00 | 312 345.00 | 508 798.00 | 821 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 673.00 | | 14 673.00 | 14 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 571 820.00 | 556 937.00 | 2 014 884.00 | 2 571 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 950.00 | | 148 950.00 | 148 950.00 |
BZ Autres créances | 1 128 698.00 | | 1 128 698.00 | 1 128 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 502 615.00 | 35 979.00 | 2 466 636.00 | 2 502 615.00 |
CF Disponibilités | 543 296.00 | | 543 296.00 | 543 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 325 377.00 | 35 979.00 | 4 289 398.00 | 4 325 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 897 197.00 | 592 916.00 | 6 304 282.00 | 6 897 197.00 |
CU Autres participations | 915 000.00 | | 915 000.00 | 915 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 188 749.00 | 1 188 749.00 | | 1 188 749.00 |
DH Report à nouveau | 3 086 332.00 | 2 732 475.00 | | 3 086 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 668 016.00 | 708 857.00 | | 668 016.00 |
DL TOTAL (I) | 4 998 097.00 | 4 685 081.00 | | 4 998 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 684 979.00 | 806 556.00 | | 684 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471 376.00 | 145 273.00 | | 471 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 365.00 | 17 255.00 | | 20 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 550.00 | 170 253.00 | | 115 550.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 914.00 | | | 13 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 306 185.00 | 1 139 337.00 | | 1 306 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 304 282.00 | 5 824 418.00 | | 6 304 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 001 267.00 | | 1 001 267.00 | 1 001 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 001 267.00 | | 1 001 267.00 | 1 001 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 020 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 959 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 101.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 536 200.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 685 336.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 329.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 632 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 693 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 452.00 | | | 28 452.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 5 210.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 952.00 | 5 210.00 | | 35 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 402.00 | 4 857.00 | | 11 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 402.00 | 5 528.00 | | 11 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 550.00 | -318.00 | | 24 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 663.00 | 63 255.00 | | 49 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 741 830.00 | 1 630 630.00 | | 1 741 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 073 814.00 | 921 773.00 | | 1 073 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 668 016.00 | 708 857.00 | | 668 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 539 185.00 | | 56 412.00 | 2 539 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -14 583.00 | | 929 673.00 | -14 583.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -14 583.00 | 38 361.00 | 2 571 820.00 | -14 583.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 361.00 | 1 642 147.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 624 095.00 | | 56 412.00 | 1 624 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915 090.00 | | | 915 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 379.00 | 124 517.00 | 26 959.00 | 459 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 379.00 | 124 517.00 | 26 959.00 | 459 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 618.00 | 12 618.00 | | 12 618.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 365.00 | 20 365.00 | | 20 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 750.00 | 16 750.00 | | 16 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 984.00 | 41 984.00 | | 41 984.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 914.00 | 13 914.00 | | 13 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 673.00 | 14 673.00 | | 14 673.00 |
UX Autres créances clients | 148 950.00 | | | 148 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 365.00 | | | 365.00 |
VB T. V. A. | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
VC Groupe et associés | 689 340.00 | | | 689 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 684 979.00 | 168 589.00 | 347 076.00 | 684 979.00 |
VI Groupe et associés | 458 758.00 | 458 758.00 | | 458 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 901.00 | | | 42 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 840.00 | | | 163 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 418 515.00 | | | 418 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 929.00 | 23 929.00 | | 23 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 294 139.00 | 1 279 466.00 | 14 673.00 | 1 294 139.00 |
VW T.V.A. | 32 887.00 | 32 887.00 | | 32 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 306 185.00 | 789 795.00 | 347 076.00 | 1 306 185.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |