| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 746 004.00 | 307 170.00 | 438 834.00 | 746 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 818 179.00 | 406 081.00 | 412 097.00 | 818 179.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 011.00 | | 4 011.00 | 4 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 634.00 | | 15 634.00 | 15 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 573 828.00 | 713 251.00 | 1 860 577.00 | 2 573 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 222 943.00 | | 222 943.00 | 222 943.00 |
BZ Autres créances | 1 849 240.00 | | 1 849 240.00 | 1 849 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 202 615.00 | 383 522.00 | 1 819 093.00 | 2 202 615.00 |
CF Disponibilités | 369 772.00 | | 369 772.00 | 369 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 647 825.00 | 383 522.00 | 4 264 303.00 | 4 647 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 221 653.00 | 1 096 773.00 | 6 124 880.00 | 7 221 653.00 |
CU Autres participations | 915 000.00 | | 915 000.00 | 915 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 188 749.00 | 1 188 749.00 | | 1 188 749.00 |
DH Report à nouveau | 3 650 539.00 | 3 120 348.00 | | 3 650 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 668.00 | 530 191.00 | | 455 668.00 |
DL TOTAL (I) | 5 349 956.00 | 4 894 288.00 | | 5 349 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 084.00 | 516 627.00 | | 409 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 357.00 | 13 072.00 | | 212 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 400.00 | 25 735.00 | | 39 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 083.00 | 265 765.00 | | 114 083.00 |
EA Autres dettes | | 300 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 774 924.00 | 1 121 199.00 | | 774 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 124 880.00 | 6 015 486.00 | | 6 124 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 056 249.00 | | 1 056 249.00 | 1 056 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 056 249.00 | | 1 056 249.00 | 1 056 249.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 575.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 085 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 047.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 013 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 676.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 636 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 707 038.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 383 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 394 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 312 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 827.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 509.00 | | | 16 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 509.00 | | | 16 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 491.00 | | | 24 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 350.00 | 61 373.00 | | -47 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 833 378.00 | 1 584 201.00 | | 1 833 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 377 709.00 | 1 054 010.00 | | 1 377 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 455 668.00 | 530 191.00 | | 455 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 572 489.00 | | 112 916.00 | 2 572 489.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 930 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 578.00 | 2 573 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 578.00 | 1 643 194.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 642 147.00 | | 112 624.00 | 1 642 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 930 342.00 | | 292.00 | 930 342.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 682 273.00 | 126 047.00 | 95 069.00 | 682 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 682 273.00 | 126 047.00 | 95 069.00 | 682 273.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 027.00 | 383 522.00 | 36 027.00 | 36 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 027.00 | 383 522.00 | 36 027.00 | 36 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 027.00 | 383 522.00 | 36 027.00 | 36 027.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 383 522.00 | 36 027.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 777.00 | 13 777.00 | | 13 777.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 400.00 | 39 400.00 | | 39 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 948.00 | 36 948.00 | | 36 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 634.00 | | 15 634.00 | 15 634.00 |
UX Autres créances clients | 222 943.00 | 222 943.00 | | 222 943.00 |
VB T. V. A. | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
VC Groupe et associés | 1 562 387.00 | 1 562 387.00 | | 1 562 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 084.00 | 132 531.00 | 194 906.00 | 409 084.00 |
VI Groupe et associés | 198 580.00 | 198 580.00 | | 198 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 674.00 | | | 79 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 980.00 | | | 186 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 245 931.00 | 245 931.00 | | 245 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 666.00 | 30 666.00 | | 30 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 011.00 | 35 011.00 | | 35 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 091 072.00 | 2 075 438.00 | 15 634.00 | 2 091 072.00 |
VW T.V.A. | 46 470.00 | 46 470.00 | | 46 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 924.00 | 498 371.00 | 194 906.00 | 774 924.00 |