| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 746 004.00 | 336 541.00 | 409 463.00 | 746 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 859 688.00 | 500 124.00 | 359 565.00 | 859 688.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 732.00 | | 15 732.00 | 15 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 611 424.00 | 836 665.00 | 1 774 759.00 | 2 611 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 956.00 | | 318 956.00 | 318 956.00 |
BZ Autres créances | 2 037 979.00 | | 2 037 979.00 | 2 037 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 202 615.00 | 6 778.00 | 2 195 837.00 | 2 202 615.00 |
CF Disponibilités | 741 588.00 | | 741 588.00 | 741 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 303 310.00 | 6 778.00 | 5 296 532.00 | 5 303 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 914 734.00 | 843 444.00 | 7 071 291.00 | 7 914 734.00 |
CU Autres participations | 915 000.00 | | 915 000.00 | 915 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 188 749.00 | 1 188 749.00 | | 1 188 749.00 |
DH Report à nouveau | 3 879 207.00 | 3 650 539.00 | | 3 879 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 835 728.00 | 455 668.00 | | 835 728.00 |
DL TOTAL (I) | 5 958 684.00 | 5 349 956.00 | | 5 958 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 610.00 | 409 084.00 | | 323 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 281.00 | 212 357.00 | | 13 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 774.00 | 39 400.00 | | 16 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 645 442.00 | 114 083.00 | | 645 442.00 |
EA Autres dettes | 113 500.00 | | | 113 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 112 606.00 | 774 924.00 | | 1 112 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 071 291.00 | 6 124 880.00 | | 7 071 291.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 106 839.00 | | 1 106 839.00 | 1 106 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 106 839.00 | | 1 106 839.00 | 1 106 839.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 131 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 414.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 988 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 723.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 455 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 943.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 383 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 877 465.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 861 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 005 660.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 41 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 41 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 509.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 509.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 24 491.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 932.00 | -47 350.00 | | 169 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 009 318.00 | 1 833 378.00 | | 2 009 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 173 590.00 | 1 377 709.00 | | 1 173 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 835 728.00 | 455 668.00 | | 835 728.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 573 828.00 | | 41 607.00 | 2 573 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 930 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 011.00 | | 2 611 424.00 | 4 011.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 011.00 | | 1 680 692.00 | 4 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 643 194.00 | | 41 509.00 | 1 643 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 930 634.00 | | 98.00 | 930 634.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 713 251.00 | 123 414.00 | | 713 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713 251.00 | 123 414.00 | | 713 251.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 383 522.00 | 6 778.00 | 383 522.00 | 383 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 383 522.00 | 6 778.00 | 383 522.00 | 383 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 383 522.00 | 6 778.00 | 383 522.00 | 383 522.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 281.00 | 13 281.00 | | 13 281.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 774.00 | 16 774.00 | | 16 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 222.00 | 43 222.00 | | 43 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 518 797.00 | 518 797.00 | | 518 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 500.00 | 113 500.00 | | 113 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 732.00 | | 15 732.00 | 15 732.00 |
UX Autres créances clients | 318 956.00 | 318 956.00 | | 318 956.00 |
VB T. V. A. | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
VC Groupe et associés | 1 993 614.00 | 1 993 614.00 | | 1 993 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 610.00 | 80 664.00 | 197 875.00 | 323 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 473.00 | | | 123 473.00 |
VP Divers | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 102.00 | 22 102.00 | | 22 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 943.00 | 38 943.00 | | 38 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 374 838.00 | 2 359 107.00 | 15 732.00 | 2 374 838.00 |
VW T.V.A. | 61 320.00 | 61 320.00 | | 61 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 606.00 | 869 660.00 | 197 875.00 | 1 112 606.00 |