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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 099.00 | 7 099.00 | | 7 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 478.00 | 9 478.00 | | 9 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 858.00 | 49 761.00 | 44 097.00 | 93 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 435.00 | 66 337.00 | 44 097.00 | 110 435.00 |
BT Marchandises | 123 078.00 | | 123 078.00 | 123 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 655.00 | | 29 655.00 | 29 655.00 |
BZ Autres créances | 7 717.00 | | 7 717.00 | 7 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 020.00 | | 140 020.00 | 140 020.00 |
CF Disponibilités | 425 516.00 | | 425 516.00 | 425 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 817.00 | | 6 817.00 | 6 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 803.00 | | 732 803.00 | 732 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 238.00 | 66 337.00 | 776 900.00 | 843 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 507 092.00 | 499 287.00 | | 507 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 865.00 | 65 005.00 | | 68 865.00 |
DL TOTAL (I) | 592 457.00 | 580 792.00 | | 592 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342.00 | | | 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 991.00 | | | 55 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 185.00 | 137 948.00 | | 81 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 880.00 | 59 884.00 | | 37 880.00 |
EA Autres dettes | 6 001.00 | 26 437.00 | | 6 001.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 444.00 | 224 269.00 | | 184 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 900.00 | 805 061.00 | | 776 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 388 539.00 | | 1 388 539.00 | 1 388 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 388 539.00 | | 1 388 539.00 | 1 388 539.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 388 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 820 444.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 954.00 | |
GE Autres charges | | | 96 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 297 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | 35.00 | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136.00 | -35.00 | | -136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 010.00 | 25 536.00 | | 27 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 394 410.00 | 1 365 141.00 | | 1 394 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 325 544.00 | 1 300 136.00 | | 1 325 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 865.00 | 65 005.00 | | 68 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 267.00 | | | 114 267.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 099.00 | | | 7 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 168.00 | | | 107 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 941.00 | 10 995.00 | 4 599.00 | 59 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 099.00 | | | 7 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 842.00 | 10 995.00 | 4 599.00 | 52 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 185.00 | 81 185.00 | | 81 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 993.00 | 61 993.00 | | 61 993.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 655.00 | | | 29 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 717.00 | | | 7 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 817.00 | | | 6 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 189.00 | 44 189.00 | | 44 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 444.00 | 184 444.00 | | 184 444.00 |