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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 099.00 | 7 099.00 | | 7 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 457.00 | 10 654.00 | 2 802.00 | 13 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 955.00 | 64 610.00 | 80 345.00 | 144 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 510.00 | 82 363.00 | 83 148.00 | 165 510.00 |
BT Marchandises | 216 343.00 | | 216 343.00 | 216 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 812.00 | | 21 812.00 | 21 812.00 |
BZ Autres créances | 44 416.00 | | 44 416.00 | 44 416.00 |
CF Disponibilités | 430 435.00 | | 430 435.00 | 430 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 922.00 | | 714 922.00 | 714 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 433.00 | 82 363.00 | 798 070.00 | 880 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 458 366.00 | 455 957.00 | | 458 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 849.00 | 82 409.00 | | 51 849.00 |
DL TOTAL (I) | 526 714.00 | 554 866.00 | | 526 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211.00 | 207.00 | | 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 351.00 | 7 476.00 | | 103 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 176.00 | 191 269.00 | | 128 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 618.00 | 37 055.00 | | 39 618.00 |
EA Autres dettes | | 6 001.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 271 356.00 | 242 009.00 | | 271 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 070.00 | 796 874.00 | | 798 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 099.00 | | 50 412.00 | 115 099.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 099.00 | | | 7 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 000.00 | | 50 412.00 | 108 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 195.00 | 10 168.00 | | 72 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 099.00 | | | 7 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 096.00 | 10 168.00 | | 65 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 176.00 | 128 176.00 | | 128 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 351.00 | 103 351.00 | | 103 351.00 |
UX Autres créances clients | 21 812.00 | 21 812.00 | | 21 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VP Divers | 44 415.00 | 44 415.00 | | 44 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 618.00 | 39 618.00 | | 39 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 145.00 | 68 145.00 | | 68 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 356.00 | 271 356.00 | | 271 356.00 |