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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 241.00 | 7 084.00 | 157.00 | 7 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 122.00 | 28 639.00 | 15 482.00 | 44 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 108.00 | 112 795.00 | 153 313.00 | 266 108.00 |
AX Avances et acomptes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 473.00 | 148 520.00 | 188 953.00 | 337 473.00 |
BT Marchandises | 224 728.00 | | 224 728.00 | 224 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 719.00 | | 52 719.00 | 52 719.00 |
BZ Autres créances | 13 895.00 | | 13 895.00 | 13 895.00 |
CF Disponibilités | 523 303.00 | | 523 303.00 | 523 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 560.00 | | 816 560.00 | 816 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 033.00 | 148 520.00 | 1 005 513.00 | 1 154 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 378 778.00 | | | 378 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 131.00 | | | 270 131.00 |
DL TOTAL (I) | 665 410.00 | | | 665 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252.00 | | | 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 481.00 | | | 210 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 423.00 | | | 119 423.00 |
EA Autres dettes | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 103.00 | | | 340 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 513.00 | | | 1 005 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 103.00 | | | 340 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 252.00 | | | 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 418.00 | | 118 704.00 | 223 418.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 649.00 | 337 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 649.00 | 330 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 242.00 | | | 7 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 176.00 | | 118 704.00 | 216 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 165.00 | 34 304.00 | 3 948.00 | 118 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 008.00 | 76.00 | | 7 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 157.00 | 34 227.00 | 3 948.00 | 111 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 481.00 | 210 481.00 | | 210 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 423.00 | 119 423.00 | | 119 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 946.00 | 9 946.00 | | 9 946.00 |
UX Autres créances clients | 52 720.00 | 52 720.00 | | 52 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 895.00 | 13 895.00 | | 13 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 528.00 | 68 528.00 | | 68 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 103.00 | 340 103.00 | | 340 103.00 |