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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 242.00 | 6 932.00 | 310.00 | 7 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 123.00 | 14 874.00 | 29 248.00 | 44 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 196.00 | 73 416.00 | 89 780.00 | 163 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 560.00 | 95 222.00 | 119 338.00 | 214 560.00 |
BT Marchandises | 224 687.00 | | 224 687.00 | 224 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 536.00 | 4 263.00 | 34 273.00 | 38 536.00 |
BZ Autres créances | 9 333.00 | | 9 333.00 | 9 333.00 |
CF Disponibilités | 462 329.00 | | 462 329.00 | 462 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 971.00 | 4 263.00 | 733 708.00 | 737 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 531.00 | 99 485.00 | 853 046.00 | 952 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 430 214.00 | 458 366.00 | | 430 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 406.00 | 51 849.00 | | 57 406.00 |
DL TOTAL (I) | 504 120.00 | 526 714.00 | | 504 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248.00 | 211.00 | | 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 568.00 | 103 351.00 | | 96 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 918.00 | 128 176.00 | | 209 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 192.00 | 39 618.00 | | 36 192.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 926.00 | 271 356.00 | | 348 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 046.00 | 798 070.00 | | 853 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 510.00 | | 55 206.00 | 165 510.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 156.00 | | 214 560.00 | 6 156.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239.00 | | 7 242.00 | 239.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 917.00 | | 207 318.00 | 5 917.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 099.00 | | 382.00 | 7 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 411.00 | | 54 824.00 | 158 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 363.00 | 19 015.00 | 6 156.00 | 82 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 099.00 | 72.00 | 239.00 | 7 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 264.00 | 18 944.00 | 5 917.00 | 75 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 918.00 | 209 918.00 | | 209 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 192.00 | 36 192.00 | | 36 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 568.00 | 102 568.00 | | 102 568.00 |
UX Autres créances clients | 38 536.00 | 38 536.00 | | 38 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 332.00 | 9 332.00 | | 9 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 955.00 | 49 955.00 | | 49 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 926.00 | 348 926.00 | | 348 926.00 |