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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 099.00 | 7 099.00 | | 7 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 457.00 | 9 858.00 | 3 598.00 | 13 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 543.00 | 55 237.00 | 39 306.00 | 94 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 099.00 | 72 195.00 | 42 904.00 | 115 099.00 |
BT Marchandises | 244 795.00 | | 244 795.00 | 244 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 373.00 | | 21 373.00 | 21 373.00 |
BZ Autres créances | 30 198.00 | | 30 198.00 | 30 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 455 431.00 | | 455 431.00 | 455 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 971.00 | | 753 971.00 | 753 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 069.00 | 72 195.00 | 796 874.00 | 869 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 455 957.00 | 507 092.00 | | 455 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 409.00 | 68 865.00 | | 82 409.00 |
DL TOTAL (I) | 554 866.00 | 592 457.00 | | 554 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207.00 | 342.00 | | 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 476.00 | 55 991.00 | | 7 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 269.00 | 81 185.00 | | 191 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 055.00 | 37 880.00 | | 37 055.00 |
EA Autres dettes | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 044.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 242 009.00 | 184 444.00 | | 242 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 874.00 | 776 900.00 | | 796 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 491 398.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 491 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 495 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 995 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -121 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 891.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 857.00 | |
GE Autres charges | | | 108 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 385 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | 136.00 | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -900.00 | -136.00 | | -900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 782.00 | 27 010.00 | | 30 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 499 888.00 | 1 394 410.00 | | 1 499 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 417 478.00 | 1 325 544.00 | | 1 417 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 409.00 | 68 865.00 | | 82 409.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 435.00 | | | 110 435.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 099.00 | | | 7 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 336.00 | | | 103 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 337.00 | 8 857.00 | 3 000.00 | 66 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 099.00 | | | 7 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 238.00 | 8 857.00 | 3 000.00 | 59 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 269.00 | 191 269.00 | | 191 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 477.00 | 13 477.00 | | 13 477.00 |
UX Autres créances clients | 21 373.00 | | | 21 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VP Divers | 30 198.00 | | | 30 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 055.00 | 37 055.00 | | 37 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 744.00 | 53 744.00 | | 53 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 009.00 | 242 009.00 | | 242 009.00 |