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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 242.00 | 7 008.00 | 234.00 | 7 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 123.00 | 21 757.00 | 22 365.00 | 44 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 053.00 | 89 400.00 | 82 654.00 | 172 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 418.00 | 118 165.00 | 105 253.00 | 223 418.00 |
BT Marchandises | 127 930.00 | | 127 930.00 | 127 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 783.00 | | 14 783.00 | 14 783.00 |
BZ Autres créances | 8 164.00 | | 8 164.00 | 8 164.00 |
CF Disponibilités | 649 714.00 | | 649 714.00 | 649 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 141.00 | | 4 141.00 | 4 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 731.00 | | 804 731.00 | 804 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 148.00 | 118 165.00 | 909 984.00 | 1 028 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 407 620.00 | 430 214.00 | | 407 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 158.00 | 57 406.00 | | 121 158.00 |
DL TOTAL (I) | 545 279.00 | 504 120.00 | | 545 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246.00 | 248.00 | | 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 222.00 | 96 568.00 | | 84 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 049.00 | 209 918.00 | | 212 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 189.00 | 36 192.00 | | 62 189.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 705.00 | 348 926.00 | | 364 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 984.00 | 853 046.00 | | 909 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 560.00 | | 8 858.00 | 214 560.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 242.00 | | | 7 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 318.00 | | 8 858.00 | 207 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 222.00 | 22 943.00 | | 95 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 932.00 | 76.00 | | 6 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 290.00 | 22 867.00 | | 88 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 049.00 | 212 049.00 | | 212 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 189.00 | 62 189.00 | | 62 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 222.00 | 90 222.00 | | 90 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 783.00 | 14 783.00 | | 14 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 163.00 | 8 163.00 | | 8 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 087.00 | 27 087.00 | | 27 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 705.00 | 364 705.00 | | 364 705.00 |