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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 618.00 | 10 618.00 | | 10 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 992.00 | 31 007.00 | 7 985.00 | 38 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 700.00 | 48 625.00 | 9 075.00 | 57 700.00 |
BT Marchandises | 124 059.00 | 10 637.00 | 113 422.00 | 124 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 712.00 | 3 763.00 | 37 949.00 | 41 712.00 |
BZ Autres créances | 29 867.00 | 13 000.00 | 16 867.00 | 29 867.00 |
CF Disponibilités | 166 160.00 | | 166 160.00 | 166 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 547.00 | 27 399.00 | 342 148.00 | 369 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 247.00 | 76 024.00 | 351 223.00 | 427 247.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 202 819.00 | 183 117.00 | | 202 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 348.00 | 19 702.00 | | 40 348.00 |
DL TOTAL (I) | 250 867.00 | 210 519.00 | | 250 867.00 |
DP Provisions pour risques | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230.00 | 232.00 | | 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 004.00 | 4.00 | | 5 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 407.00 | 33 482.00 | | 22 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 643.00 | 38 627.00 | | 40 643.00 |
EA Autres dettes | 27 953.00 | 31 145.00 | | 27 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 237.00 | 103 490.00 | | 96 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 223.00 | 318 128.00 | | 351 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 237.00 | 103 490.00 | | 96 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 867 601.00 | | 867 601.00 | 867 601.00 |
FG Production vendue services | 111 492.00 | | 111 492.00 | 111 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 979 093.00 | | 979 093.00 | 979 093.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 001 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 420 516.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 637.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 943 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 777.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 752.00 | 6 584.00 | | 1 752.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 903.00 | 46 386.00 | | 52 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 105.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 105.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | -105.00 | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 204.00 | 608.00 | | 4 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001 566.00 | 1 011 914.00 | | 1 001 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 961 218.00 | 992 212.00 | | 961 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 348.00 | 19 702.00 | | 40 348.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 109.00 | 11 232.00 | | 10 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 946.00 | | 754.00 | 56 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 618.00 | | | 10 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 238.00 | | 754.00 | 45 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 861.00 | 2 764.00 | | 45 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 618.00 | | | 10 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 243.00 | 2 764.00 | | 35 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 407.00 | 22 407.00 | | 22 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 054.00 | 11 054.00 | | 11 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 857.00 | 27 857.00 | | 27 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 953.00 | 27 953.00 | | 27 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 37 211.00 | | | 37 211.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
VC Groupe et associés | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VI Groupe et associés | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 418.00 | 74 828.00 | 4 590.00 | 79 418.00 |
VW T.V.A. | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 237.00 | 96 237.00 | | 96 237.00 |