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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 072.00 | 7 829.00 | 1 243.00 | 9 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 822.00 | 40 193.00 | 2 629.00 | 42 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 774.00 | 49 312.00 | 4 462.00 | 53 774.00 |
BT Marchandises | 171 692.00 | 6 031.00 | 165 661.00 | 171 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 696.00 | 12 135.00 | 76 561.00 | 88 696.00 |
BZ Autres créances | 22 169.00 | | 22 169.00 | 22 169.00 |
CF Disponibilités | 551 625.00 | | 551 625.00 | 551 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 136.00 | | 5 136.00 | 5 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 318.00 | 18 166.00 | 821 151.00 | 839 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 092.00 | 67 479.00 | 825 613.00 | 893 092.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 362.00 | | | 14 362.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 307 261.00 | 223 889.00 | | 307 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 667.00 | 83 372.00 | | 141 667.00 |
DL TOTAL (I) | 456 629.00 | 314 961.00 | | 456 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420.00 | 387.00 | | 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 042.00 | 142.00 | | 10 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 867.00 | 55 616.00 | | 64 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 961.00 | 144 271.00 | | 135 961.00 |
EA Autres dettes | 157 688.00 | 63 242.00 | | 157 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 978.00 | 263 659.00 | | 368 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 613.00 | 578 620.00 | | 825 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 263 659.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 387 707.00 | | 1 387 707.00 | 1 387 707.00 |
FG Production vendue services | 153 298.00 | | 153 298.00 | 153 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 541 006.00 | | 1 541 006.00 | 1 541 006.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 556 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 769 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 526.00 | |
GE Autres charges | | | 2 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 368 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 727.00 | 422.00 | | 727.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 88.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 727.00 | 510.00 | | 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -727.00 | 1 990.00 | | -727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 572.00 | 29 990.00 | | 45 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 556 868.00 | 1 365 087.00 | | 1 556 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 415 201.00 | 1 281 715.00 | | 1 415 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 667.00 | 83 372.00 | | 141 667.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 081.00 | 24 914.00 | | 23 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 278.00 | | 1 664.00 | 53 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 167.00 | 53 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 167.00 | 51 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 398.00 | | 1 664.00 | 51 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 590.00 | | | 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 151.00 | 2 328.00 | 1 167.00 | 48 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 861.00 | 2 328.00 | 1 167.00 | 46 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 005.00 | | 2 973.00 | 9 005.00 |
6T Sur comptes clients | 8 610.00 | 3 526.00 | | 8 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 614.00 | 3 526.00 | 2 973.00 | 17 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 614.00 | 3 526.00 | 2 973.00 | 17 614.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 526.00 | 2 973.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 867.00 | 64 867.00 | | 64 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 151.00 | 19 151.00 | | 19 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 274.00 | 94 274.00 | | 94 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 688.00 | 157 688.00 | | 157 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 74 334.00 | 74 334.00 | | 74 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 362.00 | | 14 362.00 | 14 362.00 |
VB T. V. A. | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VI Groupe et associés | 10 042.00 | 10 042.00 | | 10 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 961.00 | 17 961.00 | | 17 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 091.00 | 101 639.00 | 14 452.00 | 116 091.00 |
VW T.V.A. | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 985.00 | 368 985.00 | | 368 985.00 |