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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 972.00 | 35 623.00 | 5 349.00 | 40 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 822.00 | 52 883.00 | 5 939.00 | 58 822.00 |
BT Marchandises | 129 505.00 | 7 202.00 | 122 303.00 | 129 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 699.00 | 660.00 | 43 039.00 | 43 699.00 |
BZ Autres créances | 15 215.00 | | 15 215.00 | 15 215.00 |
CF Disponibilités | 302 501.00 | | 302 501.00 | 302 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 852.00 | | 3 852.00 | 3 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 771.00 | 7 862.00 | 486 910.00 | 494 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 593.00 | 60 745.00 | 492 848.00 | 553 593.00 |
CR Parts à plus d’un an | 792.00 | | | 792.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 271 794.00 | 243 167.00 | | 271 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 284.00 | 28 627.00 | | 60 284.00 |
DL TOTAL (I) | 339 779.00 | 279 494.00 | | 339 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 079.00 | 49 591.00 | | 12 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 279.00 | 2 206.00 | | 21 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 990.00 | 37 152.00 | | 28 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 092.00 | 46 867.00 | | 36 092.00 |
EA Autres dettes | 54 630.00 | 31 347.00 | | 54 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 070.00 | 167 164.00 | | 153 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 848.00 | 446 658.00 | | 492 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 374.00 | 137 727.00 | | 151 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 056 936.00 | | 1 056 936.00 | 1 056 936.00 |
FG Production vendue services | 111 082.00 | | 111 082.00 | 111 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 168 018.00 | | 1 168 018.00 | 1 168 018.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 190 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 550 263.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 202.00 | |
GE Autres charges | | | 4 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 111 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 294.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 783.00 | 3 091.00 | | 4 783.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 522.00 | 48 542.00 | | 46 522.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 119.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | 4 119.00 | | 24 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 415.00 | 6 374.00 | | 2 415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 553.00 | 500.00 | | 22 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 968.00 | 6 874.00 | | 24 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -968.00 | -2 755.00 | | -968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 075.00 | 4 153.00 | | 16 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 214 156.00 | 1 101 149.00 | | 1 214 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 153 871.00 | 1 072 521.00 | | 1 153 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 284.00 | 28 627.00 | | 60 284.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 316.00 | 9 485.00 | | 7 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 371.00 | | 2 099.00 | 90 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 648.00 | 58 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 648.00 | 10 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 000.00 | 47 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 908.00 | | | 11 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 873.00 | | 2 099.00 | 77 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 590.00 | | | 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 606.00 | 11 372.00 | 11 095.00 | 52 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 657.00 | 1 251.00 | 1 648.00 | 10 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 949.00 | 10 121.00 | 9 447.00 | 41 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 134.00 | 7 202.00 | 12 134.00 | 12 134.00 |
6T Sur comptes clients | 4 423.00 | | 3 763.00 | 4 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 556.00 | 7 202.00 | 15 896.00 | 16 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 556.00 | 7 202.00 | 15 896.00 | 16 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 202.00 | 15 896.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 990.00 | 28 990.00 | | 28 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 888.00 | 10 888.00 | | 10 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 628.00 | 19 628.00 | | 19 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 630.00 | 54 630.00 | | 54 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 42 907.00 | 42 907.00 | | 42 907.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
VB T. V. A. | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 797.00 | 10 102.00 | 1 696.00 | 11 797.00 |
VI Groupe et associés | 21 279.00 | 21 279.00 | | 21 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 523.00 | | | 37 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 907.00 | 11 907.00 | | 11 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 856.00 | 61 974.00 | 882.00 | 62 856.00 |
VW T.V.A. | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 070.00 | 151 374.00 | 1 696.00 | 153 070.00 |