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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 908.00 | 10 657.00 | 1 251.00 | 11 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 873.00 | 34 949.00 | 35 924.00 | 70 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 371.00 | 52 606.00 | 37 765.00 | 90 371.00 |
BT Marchandises | 122 455.00 | 12 134.00 | 110 322.00 | 122 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 031.00 | 4 423.00 | 27 609.00 | 32 031.00 |
BZ Autres créances | 16 120.00 | | 16 120.00 | 16 120.00 |
CF Disponibilités | 253 130.00 | | 253 130.00 | 253 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 449.00 | 16 556.00 | 408 893.00 | 425 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 821.00 | 69 162.00 | 446 658.00 | 515 821.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 243 167.00 | 202 819.00 | | 243 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 627.00 | 40 348.00 | | 28 627.00 |
DL TOTAL (I) | 279 494.00 | 250 867.00 | | 279 494.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 119.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 119.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 591.00 | 230.00 | | 49 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 206.00 | 5 004.00 | | 2 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 152.00 | 22 407.00 | | 37 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 867.00 | 40 643.00 | | 46 867.00 |
EA Autres dettes | 31 347.00 | 27 953.00 | | 31 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 164.00 | 96 237.00 | | 167 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 658.00 | 351 223.00 | | 446 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 727.00 | 96 237.00 | | 137 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 953 301.00 | | 953 301.00 | 953 301.00 |
FG Production vendue services | 114 597.00 | | 114 597.00 | 114 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 067 898.00 | | 1 067 898.00 | 1 067 898.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 084 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 488 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 793.00 | |
GE Autres charges | | | 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 033 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 014.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 091.00 | 1 752.00 | | 3 091.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 542.00 | 52 903.00 | | 48 542.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 374.00 | 225.00 | | 6 374.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 874.00 | 225.00 | | 6 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 755.00 | -225.00 | | -2 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 153.00 | 4 204.00 | | 4 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 101 149.00 | 1 001 566.00 | | 1 101 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 072 521.00 | 961 218.00 | | 1 072 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 627.00 | 40 348.00 | | 28 627.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 485.00 | 10 109.00 | | 9 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 700.00 | | 34 435.00 | 57 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 764.00 | 90 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 264.00 | 77 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 618.00 | | 1 290.00 | 10 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 992.00 | | 33 145.00 | 45 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 625.00 | 5 245.00 | 1 264.00 | 48 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 618.00 | 39.00 | | 10 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 007.00 | 5 206.00 | 1 264.00 | 38 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 119.00 | | 4 119.00 | 4 119.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 637.00 | 12 134.00 | 10 637.00 | 10 637.00 |
6T Sur comptes clients | 3 763.00 | 660.00 | | 3 763.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 399.00 | 12 793.00 | 23 637.00 | 27 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 518.00 | 12 793.00 | 27 756.00 | 31 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 793.00 | 10 637.00 | |
UG ‐ Financières | | | 13 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 119.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 152.00 | 37 152.00 | | 37 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 686.00 | 11 686.00 | | 11 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 797.00 | 31 797.00 | | 31 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 347.00 | 31 347.00 | | 31 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 26 739.00 | | | 26 739.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
VB T. V. A. | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 320.00 | 19 883.00 | 29 437.00 | 49 320.00 |
VI Groupe et associés | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 680.00 | | | 10 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 061.00 | | | 10 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 954.00 | 44 572.00 | 5 382.00 | 49 954.00 |
VW T.V.A. | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 164.00 | 137 727.00 | 29 437.00 | 167 164.00 |