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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 072.00 | 7 138.00 | 1 934.00 | 9 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 326.00 | 39 723.00 | 2 603.00 | 42 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 278.00 | 48 151.00 | 5 127.00 | 53 278.00 |
BT Marchandises | 111 036.00 | 9 005.00 | 102 031.00 | 111 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 524.00 | 8 610.00 | 32 915.00 | 41 524.00 |
BZ Autres créances | 17 529.00 | | 17 529.00 | 17 529.00 |
CF Disponibilités | 415 712.00 | | 415 712.00 | 415 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 306.00 | | 5 306.00 | 5 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 107.00 | 17 614.00 | 573 493.00 | 591 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 385.00 | 65 765.00 | 578 620.00 | 644 385.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 332.00 | | | 10 332.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 223 889.00 | 274 579.00 | | 223 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 372.00 | 49 310.00 | | 83 372.00 |
DL TOTAL (I) | 314 961.00 | 331 589.00 | | 314 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387.00 | 2 028.00 | | 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142.00 | 254.00 | | 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 616.00 | 39 732.00 | | 55 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 271.00 | 77 568.00 | | 144 271.00 |
EA Autres dettes | 63 242.00 | 58 551.00 | | 63 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 659.00 | 178 133.00 | | 263 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 620.00 | 509 722.00 | | 578 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 659.00 | 178 133.00 | | 263 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 216 916.00 | | 1 216 916.00 | 1 216 916.00 |
FG Production vendue services | 136 705.00 | | 136 705.00 | 136 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 353 622.00 | | 1 353 622.00 | 1 353 622.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 042.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 362 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 557 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 569.00 | |
GE Autres charges | | | 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 251 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 298.00 | 9 545.00 | | 2 298.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 91 823.00 | 59 087.00 | | 91 823.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 422.00 | 34.00 | | 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88.00 | | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 510.00 | 34.00 | | 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 990.00 | -34.00 | | 1 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 990.00 | 17 564.00 | | 29 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 365 087.00 | 1 291 290.00 | | 1 365 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 281 715.00 | 1 241 980.00 | | 1 281 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 372.00 | 49 310.00 | | 83 372.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 914.00 | 22 854.00 | | 24 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 302.00 | | 3 401.00 | 60 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 424.00 | 53 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 970.00 | 1 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 454.00 | 51 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 452.00 | | 3 401.00 | 49 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 590.00 | | | 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 860.00 | 2 627.00 | 10 336.00 | 55 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 260.00 | | 8 970.00 | 10 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 600.00 | 2 627.00 | 1 366.00 | 45 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 078.00 | | 1 073.00 | 10 078.00 |
6T Sur comptes clients | 5 115.00 | 5 569.00 | 2 075.00 | 5 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 193.00 | 5 569.00 | 3 148.00 | 15 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 193.00 | 5 569.00 | 3 148.00 | 15 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 569.00 | 3 148.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 616.00 | 55 616.00 | | 55 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 207.00 | 25 207.00 | | 25 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 392.00 | 98 392.00 | | 98 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 423.00 | 12 423.00 | | 12 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 242.00 | 63 242.00 | | 63 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 31 193.00 | 31 193.00 | | 31 193.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 332.00 | | 10 332.00 | 10 332.00 |
VB T. V. A. | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VI Groupe et associés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 454.00 | 14 454.00 | | 14 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 449.00 | 54 027.00 | 10 422.00 | 64 449.00 |
VW T.V.A. | 7 307.00 | 7 307.00 | | 7 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 659.00 | 263 659.00 | | 263 659.00 |