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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 452.00 | 38 600.00 | 3 851.00 | 42 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 302.00 | 55 860.00 | 4 441.00 | 60 302.00 |
BT Marchandises | 143 011.00 | 10 078.00 | 132 933.00 | 143 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 750.00 | 5 115.00 | 21 634.00 | 26 750.00 |
BZ Autres créances | 9 406.00 | | 9 406.00 | 9 406.00 |
CF Disponibilités | 334 858.00 | | 334 858.00 | 334 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 448.00 | | 6 448.00 | 6 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 473.00 | 15 193.00 | 505 280.00 | 520 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 775.00 | 71 053.00 | 509 722.00 | 580 775.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 138.00 | | | 6 138.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 274 579.00 | 271 794.00 | | 274 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 310.00 | 60 284.00 | | 49 310.00 |
DL TOTAL (I) | 331 589.00 | 339 779.00 | | 331 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 028.00 | 12 079.00 | | 2 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254.00 | 21 279.00 | | 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 732.00 | 28 990.00 | | 39 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 568.00 | 36 092.00 | | 77 568.00 |
EA Autres dettes | 58 551.00 | 54 630.00 | | 58 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 133.00 | 153 070.00 | | 178 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 722.00 | 492 848.00 | | 509 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 133.00 | 151 374.00 | | 178 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 143 351.00 | | 1 143 351.00 | 1 143 351.00 |
FG Production vendue services | 138 006.00 | | 138 006.00 | 138 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 281 357.00 | | 1 281 357.00 | 1 281 357.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 291 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 576 510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 332.00 | |
GE Autres charges | | | 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 224 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 545.00 | 4 783.00 | | 9 545.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 59 087.00 | 46 522.00 | | 59 087.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 2 415.00 | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 553.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 24 968.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | -968.00 | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 564.00 | 16 075.00 | | 17 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 291 290.00 | 1 214 156.00 | | 1 291 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 241 980.00 | 1 153 871.00 | | 1 241 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 310.00 | 60 284.00 | | 49 310.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 854.00 | 7 316.00 | | 22 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 822.00 | | 1 479.00 | 58 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 972.00 | | 1 479.00 | 47 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 590.00 | | | 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 883.00 | 2 977.00 | | 52 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 623.00 | 2 977.00 | | 42 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 202.00 | 2 876.00 | | 7 202.00 |
6T Sur comptes clients | 660.00 | 4 455.00 | | 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 862.00 | 7 332.00 | | 7 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 862.00 | 7 332.00 | | 7 862.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 332.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 732.00 | 39 732.00 | | 39 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 744.00 | 24 744.00 | | 24 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 056.00 | 46 056.00 | | 46 056.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 551.00 | 58 551.00 | | 58 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 20 611.00 | 20 611.00 | | 20 611.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 138.00 | | 6 138.00 | 6 138.00 |
VB T. V. A. | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VI Groupe et associés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 102.00 | | | 10 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 694.00 | 36 466.00 | 6 228.00 | 42 694.00 |
VW T.V.A. | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 133.00 | 178 133.00 | | 178 133.00 |