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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 527.00 | 1 533.00 | 1 994.00 | 3 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 186.00 | 10 884.00 | 2 302.00 | 13 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 894.00 | 56 222.00 | 4 672.00 | 60 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 461.00 | | 58 461.00 | 58 461.00 |
BZ Autres créances | 114 935.00 | | 114 935.00 | 114 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 748.00 | | 50 748.00 | 50 748.00 |
CF Disponibilités | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 949.00 | | 113 949.00 | 113 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 199.00 | | 338 199.00 | 338 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 093.00 | 56 222.00 | 342 871.00 | 399 093.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 44 182.00 | 43 806.00 | 377.00 | 44 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
DH Report à nouveau | 16 381.00 | 11 832.00 | | 16 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 151.00 | 4 548.00 | | 18 151.00 |
DL TOTAL (I) | 51 230.00 | 33 080.00 | | 51 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 40 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 351.00 | 109 918.00 | | 39 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 385.00 | 31 456.00 | | 68 385.00 |
EA Autres dettes | 264.00 | 636.00 | | 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 183 640.00 | 452 383.00 | | 183 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 640.00 | 634 392.00 | | 291 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 871.00 | 667 472.00 | | 342 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 640.00 | 634 392.00 | | 291 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 369 992.00 | 843 354.00 | 2 213 346.00 | 1 369 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 369 992.00 | 843 354.00 | 2 213 346.00 | 1 369 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 215 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 950 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 229.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 180 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 681.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 681.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 681.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 017.00 | 1 236.00 | | 3 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 215 678.00 | 1 442 533.00 | | 2 215 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 197 527.00 | 1 437 984.00 | | 2 197 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 151.00 | 4 548.00 | | 18 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 122.00 | | 2 992.00 | 59 122.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 182.00 | | | 44 182.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 219.00 | 60 894.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 219.00 | 13 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 841.00 | | 1 686.00 | 1 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 099.00 | | 1 306.00 | 13 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 212.00 | 9 229.00 | 1 219.00 | 48 212.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 856.00 | 7 949.00 | | 35 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 496.00 | 37.00 | | 1 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 860.00 | 1 242.00 | 1 219.00 | 10 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 351.00 | 39 351.00 | | 39 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
8L Produits constatés d’avance | 183 640.00 | 183 640.00 | | 183 640.00 |
UX Autres créances clients | 58 461.00 | | | 58 461.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 814.00 | | | 10 814.00 |
VB T. V. A. | 18 719.00 | | | 18 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 426.00 | | | 83 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 949.00 | | | 113 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 345.00 | 287 345.00 | | 287 345.00 |
VW T.V.A. | 63 955.00 | 63 955.00 | | 63 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 640.00 | 291 640.00 | | 291 640.00 |