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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 381.00 | 5 036.00 | 345.00 | 5 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 952.00 | 10 722.00 | 231.00 | 10 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 333.00 | 15 757.00 | 576.00 | 16 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 373.00 | | 16 373.00 | 16 373.00 |
BZ Autres créances | 126 919.00 | | 126 919.00 | 126 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 748.00 | | 50 748.00 | 50 748.00 |
CF Disponibilités | 609 645.00 | | 609 645.00 | 609 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 416 523.00 | | 416 523.00 | 416 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 220 209.00 | | 1 220 209.00 | 1 220 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 542.00 | 15 757.00 | 1 220 784.00 | 1 236 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
DH Report à nouveau | 75 341.00 | 68 101.00 | | 75 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 520.00 | 7 240.00 | | -35 520.00 |
DL TOTAL (I) | 56 519.00 | 92 040.00 | | 56 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 593.00 | 24 924.00 | | 7 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 908.00 | 97 623.00 | | 52 908.00 |
EA Autres dettes | 4 507.00 | 28 755.00 | | 4 507.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 848 257.00 | 1 060 533.00 | | 848 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 164 265.00 | 1 212 835.00 | | 1 164 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 784.00 | 1 304 875.00 | | 1 220 784.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 606 026.00 | 660.00 | 606 686.00 | 606 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 026.00 | 660.00 | 606 686.00 | 606 026.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 694 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 098.00 | |
GE Autres charges | | | 5 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173.00 | | | 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173.00 | | | 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173.00 | | | -173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 277.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 924.00 | 1 378 946.00 | | 694 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 445.00 | 1 371 706.00 | | 730 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 520.00 | 7 240.00 | | -35 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 333.00 | | | 16 333.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 952.00 | | | 10 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 659.00 | 1 098.00 | | 14 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 624.00 | 1 098.00 | | 9 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 593.00 | 7 593.00 | | 7 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 390.00 | 27 390.00 | | 27 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
8L Produits constatés d’avance | 848 257.00 | 848 257.00 | | 848 257.00 |
UX Autres créances clients | 16 373.00 | 16 373.00 | | 16 373.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VB T. V. A. | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VP Divers | 68 653.00 | 68 653.00 | | 68 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 296.00 | 53 296.00 | | 53 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 416 523.00 | 416 523.00 | | 416 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 815.00 | 559 815.00 | | 559 815.00 |
VW T.V.A. | 24 495.00 | 24 495.00 | | 24 495.00 |
VX Obligations cautionnées | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 164 265.00 | 1 164 265.00 | | 1 164 265.00 |