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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 381.00 | 5 036.00 | 345.00 | 5 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 952.00 | 9 624.00 | 1 329.00 | 10 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 333.00 | 14 659.00 | 1 674.00 | 16 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 580.00 | | 271 580.00 | 271 580.00 |
BZ Autres créances | 220 954.00 | | 220 954.00 | 220 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 748.00 | | 50 748.00 | 50 748.00 |
CF Disponibilités | 470 969.00 | | 470 969.00 | 470 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288 950.00 | | 288 950.00 | 288 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 303 201.00 | | 1 303 201.00 | 1 303 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 534.00 | 14 659.00 | 1 304 875.00 | 1 319 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
DH Report à nouveau | 68 101.00 | 58 542.00 | | 68 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 240.00 | 9 559.00 | | 7 240.00 |
DL TOTAL (I) | 92 040.00 | 84 800.00 | | 92 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 924.00 | 19 592.00 | | 24 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 623.00 | 110 493.00 | | 97 623.00 |
EA Autres dettes | 28 755.00 | 75 593.00 | | 28 755.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 060 533.00 | 355 732.00 | | 1 060 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 212 835.00 | 562 410.00 | | 1 212 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 875.00 | 647 211.00 | | 1 304 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 965 582.00 | 409 289.00 | 1 374 871.00 | 965 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 965 582.00 | 409 289.00 | 1 374 871.00 | 965 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 378 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 133 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 098.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 370 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 517.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 277.00 | 1 451.00 | | 1 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 378 946.00 | 1 598 896.00 | | 1 378 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 371 706.00 | 1 589 337.00 | | 1 371 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 240.00 | 9 559.00 | | 7 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 333.00 | | | 16 333.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 952.00 | | | 10 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 561.00 | 1 098.00 | | 13 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 525.00 | 1 098.00 | | 8 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 924.00 | 24 924.00 | | 24 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 755.00 | 28 755.00 | | 28 755.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 060 533.00 | 1 060 533.00 | | 1 060 533.00 |
UX Autres créances clients | 271 580.00 | 271 580.00 | | 271 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
VB T. V. A. | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 155.00 | 215 155.00 | | 215 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288 950.00 | 288 950.00 | | 288 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 484.00 | 781 484.00 | | 781 484.00 |
VW T.V.A. | 95 076.00 | 95 076.00 | | 95 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 212 835.00 | 1 212 835.00 | | 1 212 835.00 |