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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 381.00 | 5 036.00 | 345.00 | 5 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 475.00 | 11 101.00 | 1 374.00 | 12 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 856.00 | 16 136.00 | 1 719.00 | 17 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 174.00 | | 41 174.00 | 41 174.00 |
BZ Autres créances | 15 610.00 | | 15 610.00 | 15 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 748.00 | | 50 748.00 | 50 748.00 |
CF Disponibilités | 472 499.00 | | 472 499.00 | 472 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 575.00 | | 117 575.00 | 117 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 106.00 | | 700 106.00 | 700 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 962.00 | 16 136.00 | 701 826.00 | 717 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
DH Report à nouveau | 39 820.00 | 75 341.00 | | 39 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 124.00 | -35 520.00 | | 9 124.00 |
DL TOTAL (I) | 65 643.00 | 56 519.00 | | 65 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 345.00 | 7 593.00 | | 35 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 081.00 | 52 908.00 | | 76 081.00 |
EA Autres dettes | 18 026.00 | 4 507.00 | | 18 026.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 255 730.00 | 848 257.00 | | 255 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 182.00 | 1 164 265.00 | | 636 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 826.00 | 1 220 784.00 | | 701 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 182.00 | 1 164 265.00 | | 636 182.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 278 873.00 | | 1 278 873.00 | 1 278 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 278 873.00 | | 1 278 873.00 | 1 278 873.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 681.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 468 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 182 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 379.00 | |
GE Autres charges | | | 1 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 454 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 942.00 | 173.00 | | 3 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 942.00 | 173.00 | | 3 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 942.00 | -173.00 | | -3 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 468 374.00 | 694 924.00 | | 1 468 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 459 250.00 | 730 445.00 | | 1 459 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 124.00 | -35 520.00 | | 9 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 333.00 | | 45 704.00 | 16 333.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 182.00 | 17 856.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 44 182.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 952.00 | | 1 522.00 | 10 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 757.00 | 379.00 | | 15 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 722.00 | 379.00 | | 10 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 345.00 | 35 345.00 | | 35 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 959.00 | 49 959.00 | | 49 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 026.00 | 18 026.00 | | 18 026.00 |
8L Produits constatés d’avance | 255 730.00 | 255 730.00 | | 255 730.00 |
UX Autres créances clients | 41 174.00 | 41 174.00 | | 41 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 531.00 | 13 531.00 | | 13 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 575.00 | 117 575.00 | | 117 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 359.00 | 174 359.00 | | 174 359.00 |
VW T.V.A. | 22 936.00 | 22 936.00 | | 22 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 182.00 | 636 182.00 | | 636 182.00 |