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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 381.00 | 5 036.00 | 345.00 | 5 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 952.00 | 8 525.00 | 2 427.00 | 10 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 333.00 | 13 561.00 | 2 772.00 | 16 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 594.00 | | 15 594.00 | 15 594.00 |
BZ Autres créances | 169 494.00 | | 169 494.00 | 169 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 748.00 | | 50 748.00 | 50 748.00 |
CF Disponibilités | 282 288.00 | | 282 288.00 | 282 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 314.00 | | 126 314.00 | 126 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 439.00 | | 644 439.00 | 644 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 772.00 | 13 561.00 | 647 211.00 | 660 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
DH Report à nouveau | 58 542.00 | 34 531.00 | | 58 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 559.00 | 24 011.00 | | 9 559.00 |
DL TOTAL (I) | 84 800.00 | 75 241.00 | | 84 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 592.00 | 138 973.00 | | 19 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 493.00 | 107 535.00 | | 110 493.00 |
EA Autres dettes | 75 593.00 | 160.00 | | 75 593.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 355 732.00 | 533 974.00 | | 355 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 410.00 | 781 641.00 | | 562 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 211.00 | 856 882.00 | | 647 211.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 420 202.00 | 178 347.00 | 1 598 549.00 | 1 420 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 420 202.00 | 178 347.00 | 1 598 549.00 | 1 420 202.00 |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 598 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 358 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 498.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 582 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 037.00 | |
GN Différences positives de change | | | 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 5 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 010.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 451.00 | 3 931.00 | | 1 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 598 896.00 | 2 194 160.00 | | 1 598 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 589 337.00 | 2 170 149.00 | | 1 589 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 559.00 | 24 011.00 | | 9 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 566.00 | | 3 295.00 | 18 566.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 528.00 | 16 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 528.00 | 10 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 186.00 | | 3 295.00 | 13 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 591.00 | 2 498.00 | 5 528.00 | 16 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 505.00 | 530.00 | | 4 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 086.00 | 1 967.00 | 5 528.00 | 12 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 592.00 | 19 592.00 | | 19 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 593.00 | 75 593.00 | | 75 593.00 |
8L Produits constatés d’avance | 355 732.00 | 355 732.00 | | 355 732.00 |
UX Autres créances clients | 15 594.00 | 15 594.00 | | 15 594.00 |
VB T. V. A. | 11 951.00 | 11 951.00 | | 11 951.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 728.00 | 153 728.00 | | 153 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 314.00 | 126 314.00 | | 126 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 402.00 | 311 402.00 | | 311 402.00 |
VW T.V.A. | 101 585.00 | 101 585.00 | | 101 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 410.00 | 562 410.00 | | 562 410.00 |