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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 381.00 | 4 505.00 | 875.00 | 5 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 186.00 | 12 086.00 | 1 100.00 | 13 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 566.00 | 16 591.00 | 1 975.00 | 18 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 694.00 | | 234 694.00 | 234 694.00 |
BZ Autres créances | 290 352.00 | | 290 352.00 | 290 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 748.00 | | 50 748.00 | 50 748.00 |
CF Disponibilités | 154 892.00 | | 154 892.00 | 154 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 221.00 | | 124 221.00 | 124 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 907.00 | | 854 907.00 | 854 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 473.00 | 16 591.00 | 856 882.00 | 873 473.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
DH Report à nouveau | 34 531.00 | 16 381.00 | | 34 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 011.00 | 18 151.00 | | 24 011.00 |
DL TOTAL (I) | 75 241.00 | 51 230.00 | | 75 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 973.00 | 39 351.00 | | 138 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 535.00 | 68 385.00 | | 107 535.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | 264.00 | | 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 533 974.00 | 183 640.00 | | 533 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 641.00 | 291 640.00 | | 781 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 882.00 | 342 871.00 | | 856 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 641.00 | 291 640.00 | | 781 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 576 926.00 | 616 090.00 | 2 193 016.00 | 1 576 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 576 926.00 | 616 090.00 | 2 193 016.00 | 1 576 926.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 193 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 894 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 551.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 145 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 931.00 | 3 017.00 | | 3 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 194 160.00 | 2 215 678.00 | | 2 194 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 170 149.00 | 2 197 527.00 | | 2 170 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 011.00 | 18 151.00 | | 24 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 894.00 | | 1 854.00 | 60 894.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 182.00 | | | 44 182.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 182.00 | 18 566.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 44 182.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 527.00 | | 1 854.00 | 3 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 186.00 | | | 13 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 973.00 | 138 973.00 | | 138 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 306.00 | 10 306.00 | | 10 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 753.00 | 20 753.00 | | 20 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 533 974.00 | 533 974.00 | | 533 974.00 |
UX Autres créances clients | 234 694.00 | | | 234 694.00 |
VB T. V. A. | 8 145.00 | | | 8 145.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 207.00 | | | 282 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 221.00 | | | 124 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 267.00 | 649 267.00 | | 649 267.00 |
VW T.V.A. | 74 510.00 | 74 510.00 | | 74 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 641.00 | 781 641.00 | | 781 641.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |