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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 133 418.00 | 499 484.00 | 633 934.00 | 1 133 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 802.00 | 29 523.00 | 19 279.00 | 48 802.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 182 266.00 | 529 007.00 | 653 260.00 | 1 182 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 655.00 | | 192 655.00 | 192 655.00 |
BZ Autres créances | 33 884.00 | | 33 884.00 | 33 884.00 |
CF Disponibilités | 228 047.00 | | 228 047.00 | 228 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 114.00 | | 459 114.00 | 459 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 380.00 | 529 007.00 | 1 112 374.00 | 1 641 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 269 728.00 | 206 009.00 | | 269 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 061.00 | 72 719.00 | | 66 061.00 |
DK Provisions réglementées | 129 986.00 | 112 514.00 | | 129 986.00 |
DL TOTAL (I) | 482 275.00 | 407 742.00 | | 482 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 863.00 | 331 540.00 | | 445 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 467.00 | 34 315.00 | | 83 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 769.00 | 106 476.00 | | 100 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 099.00 | 472 331.00 | | 630 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 374.00 | 880 073.00 | | 1 112 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 297.00 | 472 331.00 | | 330 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 866.00 | | 302 400.00 | 889 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 1 182 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 1 182 220.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 889 820.00 | | 302 400.00 | 889 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 604.00 | 135 403.00 | 10 000.00 | 403 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 604.00 | 135 403.00 | 10 000.00 | 403 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 112 514.00 | 32 063.00 | 14 591.00 | 112 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 514.00 | 32 063.00 | 14 591.00 | 112 514.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 063.00 | 14 591.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 467.00 | 83 467.00 | | 83 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 955.00 | 31 955.00 | | 31 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 442.00 | 36 442.00 | | 36 442.00 |
UX Autres créances clients | 192 655.00 | | | 192 655.00 |
VB T. V. A. | 10 104.00 | | | 10 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 863.00 | 146 061.00 | 294 060.00 | 445 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 233 000.00 | | | 233 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 677.00 | | | 118 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 692.00 | | | 9 692.00 |
VP Divers | 6 648.00 | | | 6 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 344.00 | 229 344.00 | | 229 344.00 |
VW T.V.A. | 32 111.00 | 32 111.00 | | 32 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 099.00 | 330 297.00 | 294 060.00 | 630 099.00 |