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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 009.00 | 284.00 | 725.00 | 1 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 386 107.00 | 678 430.00 | 707 676.00 | 1 386 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 623.00 | 32 796.00 | 16 828.00 | 49 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 436 805.00 | 711 510.00 | 725 295.00 | 1 436 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 752.00 | | 6 752.00 | 6 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 574.00 | | 292 574.00 | 292 574.00 |
BZ Autres créances | 19 212.00 | | 19 212.00 | 19 212.00 |
CF Disponibilités | 198 375.00 | | 198 375.00 | 198 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 436.00 | | 4 436.00 | 4 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 349.00 | | 521 349.00 | 521 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 958 154.00 | 711 510.00 | 1 246 644.00 | 1 958 154.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
CR Parts à plus d’un an | 148.00 | | | 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 326 789.00 | 269 728.00 | | 326 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 300.00 | 66 061.00 | | 102 300.00 |
DK Provisions réglementées | 114 923.00 | 129 986.00 | | 114 923.00 |
DL TOTAL (I) | 560 512.00 | 482 275.00 | | 560 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 995.00 | 445 863.00 | | 462 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 360.00 | 83 467.00 | | 70 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 777.00 | 100 769.00 | | 152 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 132.00 | 630 099.00 | | 686 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 644.00 | 1 112 374.00 | | 1 246 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 005.00 | 330 297.00 | | 390 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | | | 33.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 182 266.00 | | 260 897.00 | 1 182 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 358.00 | 1 436 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 358.00 | 1 435 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 009.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 182 220.00 | | 259 868.00 | 1 182 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | 20.00 | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 007.00 | 186 801.00 | 4 297.00 | 529 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 284.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 007.00 | 186 517.00 | 4 297.00 | 529 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 129 986.00 | 9 939.00 | 25 002.00 | 129 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 986.00 | 9 939.00 | 25 002.00 | 129 986.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 939.00 | 25 002.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 360.00 | 70 360.00 | | 70 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 396.00 | 50 396.00 | | 50 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 033.00 | 44 033.00 | | 44 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 292 574.00 | | | 292 574.00 |
VB T. V. A. | 6 161.00 | | | 6 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 962.00 | 166 835.00 | 296 126.00 | 462 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 843.00 | | | 174 843.00 |
VP Divers | 10 432.00 | | | 10 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 242.00 | 316 094.00 | 148.00 | 316 242.00 |
VW T.V.A. | 53 272.00 | 53 272.00 | | 53 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 132.00 | 390 005.00 | 296 126.00 | 686 132.00 |