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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 659 048.00 | 1 178 183.00 | 480 865.00 | 1 659 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 427.00 | 15 091.00 | 53 336.00 | 68 427.00 |
AX Avances et acomptes | 11 950.00 | | 11 950.00 | 11 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 740 500.00 | 1 194 283.00 | 546 217.00 | 1 740 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 786.00 | | 5 786.00 | 5 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 578.00 | | 230 578.00 | 230 578.00 |
BZ Autres créances | 22 543.00 | | 22 543.00 | 22 543.00 |
CF Disponibilités | 299 202.00 | | 299 202.00 | 299 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 433.00 | | 7 433.00 | 7 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 542.00 | | 565 542.00 | 565 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 306 042.00 | 1 194 283.00 | 1 111 759.00 | 2 306 042.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 619 422.00 | 576 005.00 | | 619 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 686.00 | 58 417.00 | | 39 686.00 |
DK Provisions réglementées | 11 363.00 | 25 713.00 | | 11 363.00 |
DL TOTAL (I) | 686 971.00 | 676 635.00 | | 686 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 352.00 | 345 159.00 | | 203 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 392.00 | 94 294.00 | | 72 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 044.00 | 187 251.00 | | 149 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 788.00 | 626 703.00 | | 424 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 759.00 | 1 303 339.00 | | 1 111 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 165.00 | 423 723.00 | | 321 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204.00 | 194.00 | | 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 841 078.00 | | 62 517.00 | 1 841 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 095.00 | 1 740 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163 095.00 | 1 739 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 840 003.00 | | 62 517.00 | 1 840 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66.00 | | | 66.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 119 036.00 | 238 342.00 | 163 095.00 | 1 119 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 118 027.00 | 238 342.00 | 163 095.00 | 1 118 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 713.00 | | 14 350.00 | 25 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 713.00 | | 14 350.00 | 25 713.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 392.00 | 72 392.00 | | 72 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 148.00 | 52 148.00 | | 52 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 578.00 | 42 578.00 | | 42 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 230 578.00 | 230 578.00 | | 230 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 148.00 | 99 525.00 | 103 623.00 | 203 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 719.00 | | | 141 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 568.00 | 7 568.00 | | 7 568.00 |
VP Divers | 7 843.00 | 7 843.00 | | 7 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 433.00 | 7 433.00 | | 7 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 574.00 | 260 574.00 | | 260 574.00 |
VW T.V.A. | 52 732.00 | 52 732.00 | | 52 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 788.00 | 321 165.00 | 103 623.00 | 424 788.00 |