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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 009.00 | 620.00 | 389.00 | 1 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 674 947.00 | 838 085.00 | 836 862.00 | 1 674 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 036.00 | 39 300.00 | 9 735.00 | 49 036.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 725 057.00 | 878 005.00 | 847 052.00 | 1 725 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 201.00 | | 7 201.00 | 7 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 062.00 | | 312 062.00 | 312 062.00 |
BZ Autres créances | 38 352.00 | | 38 352.00 | 38 352.00 |
CF Disponibilités | 206 898.00 | | 206 898.00 | 206 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 086.00 | | 568 086.00 | 568 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 293 143.00 | 878 005.00 | 1 415 138.00 | 2 293 143.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
CR Parts à plus d’un an | 74.00 | | | 74.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 420 089.00 | 326 789.00 | | 420 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 043.00 | 102 300.00 | | 120 043.00 |
DK Provisions réglementées | 84 524.00 | 114 923.00 | | 84 524.00 |
DL TOTAL (I) | 641 156.00 | 560 512.00 | | 641 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 284.00 | 462 995.00 | | 520 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 184.00 | 70 360.00 | | 75 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 514.00 | 152 777.00 | | 178 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 982.00 | 686 132.00 | | 773 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 138.00 | 1 246 644.00 | | 1 415 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 865.00 | 390 005.00 | | 450 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | 33.00 | | 89.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 436 805.00 | | 349 990.00 | 1 436 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 738.00 | 1 725 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 738.00 | 1 723 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 435 730.00 | | 349 990.00 | 1 435 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66.00 | | | 66.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 711 510.00 | 227 995.00 | 61 500.00 | 711 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 284.00 | 336.00 | | 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 711 226.00 | 227 659.00 | 61 500.00 | 711 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 114 923.00 | | 30 399.00 | 114 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 923.00 | | 30 399.00 | 114 923.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 399.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 184.00 | 75 184.00 | | 75 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 253.00 | 65 253.00 | | 65 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 193.00 | 51 193.00 | | 51 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 312 062.00 | 312 062.00 | | 312 062.00 |
VB T. V. A. | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520 195.00 | 197 078.00 | 323 117.00 | 520 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 252 400.00 | | | 252 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 187.00 | | | 195 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 350.00 | 11 350.00 | | 11 350.00 |
VP Divers | 21 136.00 | 21 136.00 | | 21 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 572.00 | 3 498.00 | 74.00 | 3 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 007.00 | 353 933.00 | 74.00 | 354 007.00 |
VW T.V.A. | 61 113.00 | 61 113.00 | | 61 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 982.00 | 450 865.00 | 323 117.00 | 773 982.00 |