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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 009.00 | 957.00 | 52.00 | 1 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 717 187.00 | 943 805.00 | 773 382.00 | 1 717 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 406.00 | 46 882.00 | 7 524.00 | 54 406.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 772 668.00 | 991 643.00 | 781 024.00 | 1 772 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 309.00 | | 7 309.00 | 7 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 064.00 | | 291 064.00 | 291 064.00 |
BZ Autres créances | 52 921.00 | | 52 921.00 | 52 921.00 |
CF Disponibilités | 213 398.00 | | 213 398.00 | 213 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 962.00 | | 5 962.00 | 5 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 654.00 | | 570 654.00 | 570 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 343 321.00 | 991 643.00 | 1 351 678.00 | 2 343 321.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
CR Parts à plus d’un an | 74.00 | | | 74.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 525 131.00 | 420 089.00 | | 525 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 874.00 | 120 043.00 | | 59 874.00 |
DK Provisions réglementées | 50 754.00 | 84 524.00 | | 50 754.00 |
DL TOTAL (I) | 652 259.00 | 641 156.00 | | 652 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 274.00 | 520 284.00 | | 410 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 226.00 | 75 184.00 | | 124 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 919.00 | 178 514.00 | | 164 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 419.00 | 773 982.00 | | 699 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 678.00 | 1 415 138.00 | | 1 351 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 830.00 | 450 865.00 | | 480 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | 89.00 | | 99.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 725 057.00 | | 272 111.00 | 1 725 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 224 500.00 | 1 772 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 224 500.00 | 1 771 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 723 982.00 | | 272 111.00 | 1 723 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66.00 | | | 66.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 878 005.00 | 253 052.00 | 139 414.00 | 878 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 620.00 | 336.00 | | 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 877 385.00 | 252 716.00 | 139 414.00 | 877 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 84 524.00 | | 33 771.00 | 84 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 524.00 | | 33 771.00 | 84 524.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 33 771.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 226.00 | 124 226.00 | | 124 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 490.00 | 51 490.00 | | 51 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 879.00 | 37 879.00 | | 37 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 291 064.00 | 291 064.00 | | 291 064.00 |
VB T. V. A. | 12 410.00 | 12 410.00 | | 12 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 175.00 | 191 585.00 | 218 589.00 | 410 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 500.00 | | | 101 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 028.00 | | | 210 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 135.00 | 18 135.00 | | 18 135.00 |
VP Divers | 20 527.00 | 20 527.00 | | 20 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 967.00 | 349 967.00 | | 349 967.00 |
VW T.V.A. | 73 531.00 | 73 531.00 | | 73 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 419.00 | 480 830.00 | 218 589.00 | 699 419.00 |