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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 781 756.00 | 1 068 650.00 | 713 106.00 | 1 781 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 247.00 | 49 377.00 | 8 870.00 | 58 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 841 078.00 | 1 119 036.00 | 722 042.00 | 1 841 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 729.00 | | 6 729.00 | 6 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 983.00 | | 258 983.00 | 258 983.00 |
BZ Autres créances | 21 302.00 | | 21 302.00 | 21 302.00 |
CF Disponibilités | 287 673.00 | | 287 673.00 | 287 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 609.00 | | 6 609.00 | 6 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 296.00 | | 581 296.00 | 581 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 422 374.00 | 1 119 036.00 | 1 303 339.00 | 2 422 374.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 576 005.00 | 525 131.00 | | 576 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 417.00 | 59 874.00 | | 58 417.00 |
DK Provisions réglementées | 25 713.00 | 50 754.00 | | 25 713.00 |
DL TOTAL (I) | 676 635.00 | 652 259.00 | | 676 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 159.00 | 410 274.00 | | 345 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 294.00 | 124 226.00 | | 94 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 251.00 | 164 919.00 | | 187 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 703.00 | 699 419.00 | | 626 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 339.00 | 1 351 678.00 | | 1 303 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 723.00 | 480 830.00 | | 423 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194.00 | 99.00 | | 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 772 668.00 | | 277 244.00 | 1 772 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208 834.00 | 1 841 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 208 834.00 | 1 840 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 771 593.00 | | 277 244.00 | 1 771 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66.00 | | | 66.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 991 643.00 | 226 508.00 | 99 116.00 | 991 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 957.00 | 52.00 | | 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 990 687.00 | 226 456.00 | 99 116.00 | 990 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 50 754.00 | | 25 041.00 | 50 754.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 50 754.00 | | 25 041.00 | 50 754.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 041.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 294.00 | 94 294.00 | | 94 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 149.00 | 61 149.00 | | 61 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 049.00 | 48 049.00 | | 48 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 258 983.00 | 258 983.00 | | 258 983.00 |
VB T. V. A. | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 965.00 | 141 985.00 | 202 981.00 | 344 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 500.00 | | | 141 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 641.00 | | | 206 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VP Divers | 9 710.00 | 9 710.00 | | 9 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 609.00 | 6 609.00 | | 6 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 914.00 | 286 914.00 | | 286 914.00 |
VW T.V.A. | 75 206.00 | 75 206.00 | | 75 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 703.00 | 423 723.00 | 202 981.00 | 626 703.00 |