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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 384.00 | 242 751.00 | 226 633.00 | 469 384.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 83 174.00 | | 83 174.00 | 83 174.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 334.00 | | 18 334.00 | 18 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 375.00 | | 43 375.00 | 43 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 435 472.00 | 243 919.00 | 1 191 553.00 | 1 435 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 299.00 | | 561 299.00 | 561 299.00 |
BZ Autres créances | 46 495.00 | | 46 495.00 | 46 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 282 555.00 | 17 179.00 | 265 376.00 | 282 555.00 |
CF Disponibilités | 483 761.00 | | 483 761.00 | 483 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 824.00 | | 13 824.00 | 13 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 387 934.00 | 17 179.00 | 1 370 754.00 | 1 387 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 823 405.00 | 261 098.00 | 2 562 307.00 | 2 823 405.00 |
CU Autres participations | 820 237.00 | 200.00 | 820 037.00 | 820 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 676 045.00 | 173 962.00 | | 676 045.00 |
DH Report à nouveau | 139 474.00 | 139 474.00 | | 139 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 682.00 | 526 083.00 | | 128 682.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 358.00 | 5 618.00 | | 4 358.00 |
DL TOTAL (I) | 1 212 559.00 | 1 109 137.00 | | 1 212 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 946 774.00 | 1 051 473.00 | | 946 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 953.00 | 3 024.00 | | 6 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 942.00 | 26 226.00 | | 67 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 895.00 | 153 994.00 | | 290 895.00 |
EA Autres dettes | 36 809.00 | 40 142.00 | | 36 809.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 375.00 | | | 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 349 748.00 | 1 274 858.00 | | 1 349 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 562 307.00 | 2 383 995.00 | | 2 562 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 810.00 | 61 658.00 | | 543 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 178 724.00 | | 1 178 724.00 | 1 178 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 178 724.00 | | 1 178 724.00 | 1 178 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 205 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 835.00 | |
GE Autres charges | | | 12 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 136 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 279.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 116 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 671.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 665.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 964.00 | 4 754.00 | | 25 964.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 77 125.00 | 24 397.00 | | 77 125.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 607.00 | 5 259.00 | | 11 607.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 260.00 | 12 058.00 | | 21 260.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 115 572.00 | 200 000.00 | | 115 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 832.00 | 212 058.00 | | 136 832.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160 572.00 | 205 888.00 | | 160 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 572.00 | 205 888.00 | | 160 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 740.00 | 6 169.00 | | -23 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 836.00 | 15 970.00 | | 12 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 474 467.00 | 1 508 768.00 | | 1 474 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 345 785.00 | 982 685.00 | | 1 345 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 682.00 | 526 083.00 | | 128 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 480 773.00 | | 138 214.00 | 1 480 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 183 515.00 | 965 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183 515.00 | 1 435 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 469 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 968.00 | | | 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 989.00 | | 112 395.00 | 356 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 122 816.00 | | 25 819.00 | 1 122 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 884.00 | 100 835.00 | | 142 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 949.00 | 19.00 | | 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 935.00 | 100 816.00 | | 141 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 733 850.00 | | 733 850.00 | 733 850.00 |
6T Sur comptes clients | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 992.00 | 1 188.00 | | 15 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 477.00 | 1 188.00 | 130 285.00 | 146 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 477.00 | 1 188.00 | 130 285.00 | 146 477.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 900.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 188.00 | 13 814.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 115 572.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 953.00 | 6 953.00 | | 6 953.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 942.00 | 67 942.00 | | 67 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 702.00 | 40 702.00 | | 40 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 280.00 | 96 280.00 | | 96 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 809.00 | 36 809.00 | | 36 809.00 |
8L Produits constatés d’avance | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 83 174.00 | 83 174.00 | | 83 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 375.00 | | | 43 375.00 |
UX Autres créances clients | 561 299.00 | | | 561 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74.00 | | | 74.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
VB T. V. A. | 26 641.00 | | | 26 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 946 774.00 | 140 836.00 | 715 938.00 | 946 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 763.00 | | | 137 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 161.00 | | | 6 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 824.00 | | | 13 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 166.00 | 704 791.00 | 43 375.00 | 748 166.00 |
VW T.V.A. | 150 034.00 | 150 034.00 | | 150 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 349 748.00 | 543 810.00 | 715 938.00 | 1 349 748.00 |