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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 829 734.00 | 768 314.00 | 61 419.00 | 829 734.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 391 709.00 | 27 000.00 | 364 709.00 | 391 709.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 737 058.00 | | 3 737 058.00 | 3 737 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 868 698.00 | 798 514.00 | 5 070 184.00 | 5 868 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 355.00 | | 76 355.00 | 76 355.00 |
BZ Autres créances | 111 954.00 | | 111 954.00 | 111 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 000.00 | | 199 000.00 | 199 000.00 |
CF Disponibilités | 851 580.00 | | 851 580.00 | 851 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 239 252.00 | | 1 239 252.00 | 1 239 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 107 950.00 | 798 514.00 | 6 309 436.00 | 7 107 950.00 |
CU Autres participations | 910 198.00 | 3 200.00 | 906 998.00 | 910 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 1 024 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 059.00 | 13 805.00 | | 2 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 340 899.00 | 4 253.00 | | 4 340 899.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 550.00 | 3 750.00 | | 2 550.00 |
DL TOTAL (I) | 4 809 508.00 | 1 309 809.00 | | 4 809 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 142 563.00 | 2 536 831.00 | | 1 142 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 069 186.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 561.00 | 198 853.00 | | 123 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 203.00 | 312 378.00 | | 173 203.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 38 400.00 | | |
EA Autres dettes | 60 600.00 | 6 524.00 | | 60 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 499 928.00 | 4 162 172.00 | | 1 499 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 309 436.00 | 5 471 981.00 | | 6 309 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 933.00 | | 42 933.00 | 42 933.00 |
FG Production vendue services | 1 470 105.00 | | 1 470 105.00 | 1 470 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 513 038.00 | | 1 513 038.00 | 1 513 038.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 543 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 845 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 991.00 | |
GE Autres charges | | | -9 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 682 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 583.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 192.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 34 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 304.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 351.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 046 491.00 | 56 378.00 | | 7 046 491.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 046 491.00 | 56 378.00 | | 7 046 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 205.00 | 61.00 | | 4 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 548 606.00 | 54 600.00 | | 2 548 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 552 811.00 | 54 661.00 | | 2 552 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 493 680.00 | 1 717.00 | | 4 493 680.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 732.00 | -16 226.00 | | 132 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 790 910.00 | 2 760 895.00 | | 8 790 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 450 011.00 | 2 756 642.00 | | 4 450 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 340 899.00 | 4 253.00 | | 4 340 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 843 824.00 | 4 954 537.00 | | 4 843 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 112 273.00 | 5 038 965.00 | | 3 112 273.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 929 664.00 | 5 868 698.00 | | 3 929 664.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 418.00 | | | 193 418.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 623 973.00 | 829 734.00 | | 623 973.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 818.00 | 26 600.00 | | 166 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 359 620.00 | 94 085.00 | | 1 359 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 317 386.00 | 4 833 852.00 | | 3 317 386.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 30 975.00 | | | 30 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 953 674.00 | 114 991.00 | 300 351.00 | 953 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 200.00 | 19 802.00 | 37 001.00 | 17 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 936 475.00 | 95 189.00 | 263 349.00 | 936 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 37 220.00 | | 10 220.00 | 37 220.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 571.00 | | 17 571.00 | 17 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 992.00 | | 34 792.00 | 64 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 992.00 | | 34 792.00 | 64 992.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 34 792.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 561.00 | 123 561.00 | | 123 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 397.00 | 9 397.00 | | 9 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 128 644.00 | 128 644.00 | | 128 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 600.00 | 60 600.00 | | 60 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 391 709.00 | 391 709.00 | | 391 709.00 |
UX Autres créances clients | 76 355.00 | 76 355.00 | | 76 355.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VB T. V. A. | 40 973.00 | 40 973.00 | | 40 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 142 563.00 | 133 507.00 | 458 813.00 | 1 142 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 098 590.00 | | | 1 098 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 492 858.00 | | | 2 492 858.00 |
VP Divers | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 170.00 | 67 170.00 | | 67 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 381.00 | 580 381.00 | | 580 381.00 |
VW T.V.A. | 31 486.00 | 31 486.00 | | 31 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 499 928.00 | 490 872.00 | 458 813.00 | 1 499 928.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 21.00 | | 9.00 |