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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 701 674.00 | 345 918.00 | 355 755.00 | 701 674.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 375 712.00 | | 375 712.00 | 375 712.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42 585.00 | | 42 585.00 | 42 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 375.00 | | 43 375.00 | 43 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 035 631.00 | 354 086.00 | 1 681 545.00 | 2 035 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 773.00 | | 481 773.00 | 481 773.00 |
BZ Autres créances | 95 147.00 | | 95 147.00 | 95 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 182 322.00 | 20 478.00 | 161 843.00 | 182 322.00 |
CF Disponibilités | 343 864.00 | | 343 864.00 | 343 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 745.00 | | 9 745.00 | 9 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 112 851.00 | 20 478.00 | 1 092 373.00 | 1 112 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 148 482.00 | 374 565.00 | 2 773 917.00 | 3 148 482.00 |
CU Autres participations | 871 317.00 | 7 200.00 | 864 117.00 | 871 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 780 727.00 | 676 045.00 | | 780 727.00 |
DH Report à nouveau | 139 474.00 | 139 474.00 | | 139 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 315.00 | 128 682.00 | | 207 315.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 098.00 | 4 358.00 | | 3 098.00 |
DL TOTAL (I) | 1 394 613.00 | 1 212 559.00 | | 1 394 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 988 583.00 | 946 774.00 | | 988 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 938.00 | 6 953.00 | | 9 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 075.00 | 67 942.00 | | 143 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 685.00 | 290 895.00 | | 235 685.00 |
EA Autres dettes | 2 022.00 | 36 809.00 | | 2 022.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 375.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 379 304.00 | 1 349 748.00 | | 1 379 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 773 917.00 | 2 562 307.00 | | 2 773 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 515 936.00 | | 1 515 936.00 | 1 515 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 515 936.00 | | 1 515 936.00 | 1 515 936.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 541 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 706 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 274.00 | |
GE Autres charges | | | 48 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 503 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 971.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 181 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 533.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183 347.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 531.00 | 21 260.00 | | 35 531.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 115 572.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 531.00 | 136 832.00 | | 35 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 364.00 | 160 572.00 | | 16 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 364.00 | 160 572.00 | | 16 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 167.00 | -23 740.00 | | 19 167.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 546.00 | | | 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 297.00 | 12 836.00 | | 5 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 760 807.00 | 1 474 467.00 | | 1 760 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 553 492.00 | 1 345 785.00 | | 1 553 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 315.00 | 128 682.00 | | 207 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 435 472.00 | | 632 630.00 | 1 435 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 749.00 | 1 332 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 471.00 | 2 035 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 722.00 | 701 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 968.00 | | | 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 384.00 | | 249 012.00 | 469 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 965 120.00 | | 383 618.00 | 965 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 719.00 | 119 274.00 | 16 107.00 | 243 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 968.00 | | | 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 751.00 | 119 274.00 | 16 107.00 | 242 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 179.00 | 3 299.00 | | 17 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 379.00 | 10 299.00 | | 17 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 379.00 | 10 299.00 | | 17 379.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 10 299.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 938.00 | 9 938.00 | | 9 938.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 075.00 | 143 075.00 | | 143 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 782.00 | 65 782.00 | | 65 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 179.00 | 61 179.00 | | 61 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 375 712.00 | 375 712.00 | | 375 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 375.00 | | | 43 375.00 |
UX Autres créances clients | 481 773.00 | | | 481 773.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
VB T. V. A. | 33 082.00 | | | 33 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 988 583.00 | 275 939.00 | 712 644.00 | 988 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 702.00 | | | 180 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 952.00 | | | 138 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 665.00 | | | 25 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 018.00 | 8 018.00 | | 8 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 233.00 | | | 32 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 745.00 | | | 9 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 005 752.00 | 962 377.00 | 43 375.00 | 1 005 752.00 |
VW T.V.A. | 100 707.00 | 100 707.00 | | 100 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 379 304.00 | 666 660.00 | 712 644.00 | 1 379 304.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |