| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 501.00 | 17 200.00 | 59 301.00 | 76 501.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 317.00 | | 90 317.00 | 90 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 359 620.00 | 936 475.00 | 423 146.00 | 1 359 620.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 987 696.00 | 37 220.00 | 950 475.00 | 987 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 753.00 | | 53 753.00 | 53 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 620.00 | | 135 620.00 | 135 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 843 824.00 | 1 001 095.00 | 3 842 730.00 | 4 843 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 698 950.00 | | 698 950.00 | 698 950.00 |
BZ Autres créances | 144 953.00 | | 144 953.00 | 144 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 232 322.00 | 17 571.00 | 214 750.00 | 232 322.00 |
CF Disponibilités | 528 168.00 | | 528 168.00 | 528 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 431.00 | | 42 431.00 | 42 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 646 823.00 | 17 571.00 | 1 629 252.00 | 1 646 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 490 647.00 | 1 018 666.00 | 5 471 981.00 | 6 490 647.00 |
CU Autres participations | 2 140 318.00 | 10 200.00 | 2 130 118.00 | 2 140 318.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 1 024 000.00 | 902 499.00 | | 1 024 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 805.00 | | | 13 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 253.00 | 135 306.00 | | 4 253.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 750.00 | 5 528.00 | | 3 750.00 |
DL TOTAL (I) | 1 309 809.00 | 1 307 333.00 | | 1 309 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 536 831.00 | 2 302 341.00 | | 2 536 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 069 186.00 | 589 273.00 | | 1 069 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 853.00 | 380 714.00 | | 198 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 378.00 | 346 583.00 | | 312 378.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 400.00 | 11 550.00 | | 38 400.00 |
EA Autres dettes | 6 524.00 | 39 219.00 | | 6 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 162 172.00 | 3 669 679.00 | | 4 162 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 471 981.00 | 4 977 012.00 | | 5 471 981.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 641 256.00 | | 2 641 256.00 | 2 641 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 641 256.00 | | 2 641 256.00 | 2 641 256.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 674 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 288 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 735 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 306.00 | |
GE Autres charges | | | 4 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 615 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 970.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 067.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 689.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 378.00 | 5 384.00 | | 56 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 378.00 | 5 384.00 | | 56 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | 1 582.00 | | 61.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 600.00 | 200.00 | | 54 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 661.00 | 1 782.00 | | 54 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 717.00 | 3 602.00 | | 1 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 226.00 | -27 894.00 | | -16 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 760 895.00 | 2 617 034.00 | | 2 760 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 756 642.00 | 2 481 728.00 | | 2 756 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 253.00 | 135 306.00 | | 4 253.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 080 447.00 | | 930 852.00 | 4 080 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 167 475.00 | 3 317 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 475.00 | 4 843 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 359 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 537.00 | | 98 281.00 | 68 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 165 746.00 | | 193 875.00 | 1 165 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 846 165.00 | | 638 696.00 | 2 846 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 726 368.00 | 227 306.00 | | 726 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 155.00 | 12 045.00 | | 5 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 721 213.00 | 215 261.00 | | 721 213.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 812.00 | | 240.00 | 17 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 012.00 | 40 220.00 | 240.00 | 25 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 012.00 | 40 220.00 | 240.00 | 25 012.00 |
UG ‐ Financières | | 240.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 027 186.00 | 1 027 186.00 | | 1 027 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 853.00 | 198 853.00 | | 198 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 796.00 | 87 796.00 | | 87 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 749.00 | 89 749.00 | | 89 749.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 987 696.00 | 987 696.00 | | 987 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 620.00 | | 135 620.00 | 135 620.00 |
UX Autres créances clients | 698 950.00 | 698 950.00 | | 698 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 284.00 | 22 284.00 | | 22 284.00 |
VB T. V. A. | 39 669.00 | 39 669.00 | | 39 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 536 831.00 | 636 053.00 | 1 821 070.00 | 2 536 831.00 |
VI Groupe et associés | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 460 606.00 | | | 460 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 913.00 | | | 216 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 058.00 | 29 058.00 | | 29 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 083.00 | 9 083.00 | | 9 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 942.00 | 53 942.00 | | 53 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 431.00 | 42 431.00 | | 42 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 009 649.00 | 1 874 030.00 | 135 620.00 | 2 009 649.00 |
VW T.V.A. | 125 751.00 | 125 751.00 | | 125 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 162 172.00 | 2 261 395.00 | 1 821 070.00 | 4 162 172.00 |