| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 537.00 | 5 155.00 | 63 381.00 | 68 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 165 746.00 | 721 213.00 | 444 533.00 | 1 165 746.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 154 736.00 | | 1 154 736.00 | 1 154 736.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 218.00 | | 52 218.00 | 52 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 620.00 | | 135 620.00 | 135 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 080 447.00 | 733 568.00 | 3 346 879.00 | 4 080 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 996 207.00 | | 996 207.00 | 996 207.00 |
BZ Autres créances | 129 772.00 | | 129 772.00 | 129 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 282 322.00 | 17 812.00 | 264 510.00 | 282 322.00 |
CF Disponibilités | 96 360.00 | | 96 360.00 | 96 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 284.00 | | 143 284.00 | 143 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 647 945.00 | 17 812.00 | 1 630 134.00 | 1 647 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 728 392.00 | 751 380.00 | 4 977 012.00 | 5 728 392.00 |
CU Autres participations | 1 503 591.00 | 7 200.00 | 1 496 391.00 | 1 503 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 902 499.00 | 327 516.00 | | 902 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 306.00 | 624 984.00 | | 135 306.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 528.00 | 1 838.00 | | 5 528.00 |
DL TOTAL (I) | 1 307 333.00 | 1 218 337.00 | | 1 307 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 302 341.00 | 2 490 243.00 | | 2 302 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 589 273.00 | 831 023.00 | | 589 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 714.00 | 206 678.00 | | 380 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 583.00 | 447 684.00 | | 346 583.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
EA Autres dettes | 39 219.00 | 26 944.00 | | 39 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 669 679.00 | 4 002 572.00 | | 3 669 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 977 012.00 | 5 220 909.00 | | 4 977 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 463 066.00 | | 2 463 066.00 | 2 463 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 463 066.00 | | 2 463 066.00 | 2 463 066.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 477 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 169 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 658 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 480.00 | |
GE Autres charges | | | 39 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 475 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 333.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 844.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 332.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 384.00 | 36 519.00 | | 5 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 384.00 | 36 519.00 | | 5 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | 15 858.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 782.00 | 15 858.00 | | 1 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 602.00 | 20 661.00 | | 3 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 894.00 | -10 546.00 | | -27 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 617 034.00 | 2 870 056.00 | | 2 617 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 481 728.00 | 2 245 072.00 | | 2 481 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 306.00 | 624 984.00 | | 135 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 008 350.00 | | 1 084 370.00 | 3 008 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 846 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 273.00 | | 4 080 447.00 | 12 273.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 273.00 | | 1 165 746.00 | 12 273.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 968.00 | | 67 569.00 | 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 893 378.00 | | 284 640.00 | 893 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 114 004.00 | | 732 161.00 | 2 114 004.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 888.00 | 208 480.00 | | 517 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 968.00 | 4 187.00 | | 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 920.00 | 204 293.00 | | 516 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 247.00 | | 7 435.00 | 25 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 447.00 | | 7 435.00 | 32 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 447.00 | | 7 435.00 | 32 447.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 7 435.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 242 537.00 | 242 537.00 | | 242 537.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 714.00 | 380 714.00 | | 380 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 266.00 | 52 266.00 | | 52 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 841.00 | 49 841.00 | | 49 841.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 219.00 | 39 219.00 | | 39 219.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 154 736.00 | 1 154 736.00 | | 1 154 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 620.00 | | 135 620.00 | 135 620.00 |
UX Autres créances clients | 996 207.00 | 996 207.00 | | 996 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
VB T. V. A. | 56 076.00 | 56 076.00 | | 56 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 302 341.00 | 2 302 341.00 | | 2 302 341.00 |
VI Groupe et associés | 346 736.00 | 346 736.00 | | 346 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 219 100.00 | | | 219 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 406 764.00 | | | 406 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 589.00 | 33 589.00 | | 33 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 620.00 | 15 620.00 | | 15 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 415.00 | 36 415.00 | | 36 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 284.00 | 143 284.00 | | 143 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 559 619.00 | 2 424 000.00 | 135 620.00 | 2 559 619.00 |
VW T.V.A. | 228 855.00 | 228 855.00 | | 228 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 669 679.00 | 3 669 679.00 | | 3 669 679.00 |