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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 881 105.00 | 516 920.00 | 364 185.00 | 881 105.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 273.00 | | 12 273.00 | 12 273.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 527 657.00 | | 527 657.00 | 527 657.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42 585.00 | | 42 585.00 | 42 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 820.00 | | 94 820.00 | 94 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 008 350.00 | 525 088.00 | 2 483 261.00 | 3 008 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 129.00 | | 38 129.00 | 38 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 945 682.00 | | 945 682.00 | 945 682.00 |
BZ Autres créances | 318 992.00 | | 318 992.00 | 318 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 282 322.00 | 25 247.00 | 257 075.00 | 282 322.00 |
CF Disponibilités | 1 165 660.00 | | 1 165 660.00 | 1 165 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 111.00 | | 12 111.00 | 12 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 762 894.00 | 25 247.00 | 2 737 648.00 | 2 762 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 771 244.00 | 550 335.00 | 5 220 909.00 | 5 771 244.00 |
CP Parts à moins d’un an | 522 012.00 | | | 522 012.00 |
CU Autres participations | 1 448 942.00 | 7 200.00 | 1 441 742.00 | 1 448 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 327 516.00 | 780 727.00 | | 327 516.00 |
DH Report à nouveau | | 139 474.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 624 984.00 | 207 315.00 | | 624 984.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 838.00 | 3 098.00 | | 1 838.00 |
DL TOTAL (I) | 1 218 337.00 | 1 394 613.00 | | 1 218 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 490 243.00 | 988 583.00 | | 2 490 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 831 023.00 | 9 938.00 | | 831 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 678.00 | 143 075.00 | | 206 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 684.00 | 235 685.00 | | 447 684.00 |
EA Autres dettes | 26 944.00 | 2 022.00 | | 26 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 002 572.00 | 1 379 304.00 | | 4 002 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 220 909.00 | 2 773 917.00 | | 5 220 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 921 577.00 | 666 660.00 | | 1 921 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 093 256.00 | | 2 093 256.00 | 2 093 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 093 256.00 | | 2 093 256.00 | 2 093 256.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 129 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 912 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 002.00 | |
GE Autres charges | | | 54 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 145 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 703 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 703 583.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 608 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 593 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 687.00 | 25 923.00 | | 36 687.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 172 551.00 | 99 414.00 | | 172 551.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 54 090.00 | 48 214.00 | | 54 090.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 519.00 | 35 531.00 | | 36 519.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 519.00 | 35 531.00 | | 36 519.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 858.00 | 16 364.00 | | 15 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 858.00 | 16 364.00 | | 15 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 661.00 | 19 167.00 | | 20 661.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 546.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 546.00 | 5 297.00 | | -10 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 870 056.00 | 1 760 807.00 | | 2 870 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 245 072.00 | 1 553 492.00 | | 2 245 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 624 984.00 | 207 315.00 | | 624 984.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 960.00 | | | 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 035 631.00 | | 999 577.00 | 2 035 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 858.00 | 2 114 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 858.00 | 3 008 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 000.00 | 893 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 968.00 | | | 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 674.00 | | 202 704.00 | 701 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 332 989.00 | | 796 873.00 | 1 332 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 886.00 | 182 002.00 | 11 000.00 | 346 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 968.00 | | | 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 918.00 | 182 002.00 | 11 000.00 | 345 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 478.00 | 4 769.00 | | 20 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 678.00 | 4 769.00 | | 27 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 678.00 | 4 769.00 | | 27 678.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 769.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 321 551.00 | 321 551.00 | | 321 551.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 678.00 | 206 678.00 | | 206 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 999.00 | 61 999.00 | | 61 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 864.00 | 206 864.00 | | 206 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 944.00 | 26 944.00 | | 26 944.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 527 657.00 | 527 657.00 | | 527 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 820.00 | | 94 820.00 | 94 820.00 |
UX Autres créances clients | 945 682.00 | 945 682.00 | | 945 682.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
VB T. V. A. | 92 959.00 | 92 959.00 | | 92 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 490 243.00 | 409 248.00 | 1 620 473.00 | 2 490 243.00 |
VI Groupe et associés | 509 472.00 | 509 472.00 | | 509 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 795 333.00 | | | 1 795 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 296 390.00 | | | 296 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 230.00 | 51 230.00 | | 51 230.00 |
VP Divers | 133 472.00 | 133 472.00 | | 133 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 572.00 | 15 572.00 | | 15 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 694.00 | 37 694.00 | | 37 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 111.00 | 12 111.00 | | 12 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 899 261.00 | 1 804 441.00 | 94 820.00 | 1 899 261.00 |
VW T.V.A. | 163 249.00 | 163 249.00 | | 163 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 002 572.00 | 1 921 577.00 | 1 620 473.00 | 4 002 572.00 |