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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 448 000.00 | | 448 000.00 | 448 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 439.00 | 4 543.00 | 640 896.00 | 645 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 848.00 | | 51 848.00 | 51 848.00 |
BZ Autres créances | 130 618.00 | | 130 618.00 | 130 618.00 |
CF Disponibilités | 142 126.00 | | 142 126.00 | 142 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 349.00 | | 13 349.00 | 13 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 941.00 | | 337 941.00 | 337 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 380.00 | 4 543.00 | 978 837.00 | 983 380.00 |
CU Autres participations | 192 800.00 | | 192 800.00 | 192 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 652 859.00 | 633 148.00 | | 652 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 977.00 | 19 710.00 | | 68 977.00 |
DL TOTAL (I) | 761 436.00 | 692 459.00 | | 761 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 910.00 | 7 545.00 | | 8 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 925.00 | 20 230.00 | | 26 925.00 |
EA Autres dettes | 121 566.00 | 196 391.00 | | 121 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 401.00 | 224 166.00 | | 217 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 837.00 | 916 625.00 | | 978 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 401.00 | 224 166.00 | | 217 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 646 501.00 | | 2 646 501.00 | 2 646 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 646 501.00 | | 2 646 501.00 | 2 646 501.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 657 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 911 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 514.00 | |
GE Autres charges | | | 1 469 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 574 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 131.00 | 522.00 | | 14 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 657 610.00 | 2 264 634.00 | | 2 657 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 588 633.00 | 2 244 923.00 | | 2 588 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 977.00 | 19 710.00 | | 68 977.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 439.00 | | | 645 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 645 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 448 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 448 000.00 | | | 448 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 896.00 | | | 192 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 029.00 | 514.00 | | 4 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 029.00 | 514.00 | | 4 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 910.00 | 8 910.00 | | 8 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 528.00 | 16 528.00 | | 16 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 566.00 | 121 566.00 | | 121 566.00 |
UX Autres créances clients | 51 848.00 | | | 51 848.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 293.00 | | | 39 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 325.00 | | | 91 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 349.00 | | | 13 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 815.00 | 195 815.00 | | 195 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 401.00 | 217 401.00 | | 217 401.00 |