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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 448 000.00 | | 448 000.00 | 448 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 905.00 | 1 221.00 | 2 684.00 | 3 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 295.00 | 4 017.00 | 2 277.00 | 6 295.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 126.00 | 5 238.00 | 645 888.00 | 651 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 334.00 | | 31 334.00 | 31 334.00 |
BZ Autres créances | 83 746.00 | | 83 746.00 | 83 746.00 |
CF Disponibilités | 151 301.00 | | 151 301.00 | 151 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 001.00 | | 21 001.00 | 21 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 382.00 | | 287 382.00 | 287 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 508.00 | 5 238.00 | 933 270.00 | 938 508.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 192 800.00 | | 192 800.00 | 192 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 770 852.00 | 721 836.00 | | 770 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 655.00 | 49 017.00 | | -59 655.00 |
DL TOTAL (I) | 750 797.00 | 810 452.00 | | 750 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 790.00 | 72 000.00 | | 1 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 896.00 | 13 587.00 | | 15 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412.00 | 23 158.00 | | 412.00 |
EA Autres dettes | 164 374.00 | 116 332.00 | | 164 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 473.00 | 225 077.00 | | 182 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 270.00 | 1 035 529.00 | | 933 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 473.00 | 225 077.00 | | 182 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 908 289.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 908 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 924 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 889 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | -24 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 651.00 | |
GE Autres charges | | | 1 896 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 984 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 38 702.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 38 702.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 064.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 925 219.00 | 2 875 373.00 | | 2 925 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 984 875.00 | 2 826 356.00 | | 2 984 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 655.00 | 49 017.00 | | -59 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 266.00 | | 4 860.00 | 646 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 651 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 448 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 448 000.00 | | | 448 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 340.00 | | 4 860.00 | 5 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 926.00 | | | 192 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 587.00 | 651.00 | | 4 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 587.00 | 651.00 | | 4 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 896.00 | 15 896.00 | | 15 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 374.00 | 164 374.00 | | 164 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 31 334.00 | 31 334.00 | | 31 334.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 304.00 | 11 304.00 | | 11 304.00 |
VI Groupe et associés | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 206.00 | 42 206.00 | | 42 206.00 |
VP Divers | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 525.00 | 26 525.00 | | 26 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 001.00 | 21 001.00 | | 21 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 111.00 | 136 111.00 | | 136 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 473.00 | 182 473.00 | | 182 473.00 |