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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 448 000.00 | | 448 000.00 | 448 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 905.00 | 3 575.00 | 31 330.00 | 34 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 295.00 | 4 884.00 | 1 411.00 | 6 295.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 126.00 | 8 459.00 | 673 667.00 | 682 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 194.00 | | 9 194.00 | 9 194.00 |
BZ Autres créances | 40 698.00 | | 40 698.00 | 40 698.00 |
CF Disponibilités | 125 204.00 | | 125 204.00 | 125 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 138.00 | | 15 138.00 | 15 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 235.00 | | 190 235.00 | 190 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 361.00 | 8 459.00 | 863 902.00 | 872 361.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 192 800.00 | | 192 800.00 | 192 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 711 197.00 | 770 852.00 | | 711 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 387.00 | -59 655.00 | | -78 387.00 |
DL TOTAL (I) | 672 410.00 | 750 797.00 | | 672 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 790.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 404.00 | 15 896.00 | | 10 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 412.00 | | |
EA Autres dettes | 181 089.00 | 164 374.00 | | 181 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 492.00 | 182 473.00 | | 191 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 902.00 | 933 270.00 | | 863 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 807 811.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 807 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 002.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 809 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 793 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 221.00 | |
GE Autres charges | | | 1 856 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 888 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 810 073.00 | 2 925 219.00 | | 2 810 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 888 460.00 | 2 984 875.00 | | 2 888 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 387.00 | -59 655.00 | | -78 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 126.00 | | 31 000.00 | 651 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 682 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 448 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 448 000.00 | | | 448 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 201.00 | | 31 000.00 | 10 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 926.00 | | | 192 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 238.00 | 3 221.00 | | 5 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 238.00 | 3 221.00 | | 5 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 404.00 | 10 404.00 | | 10 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 089.00 | 181 089.00 | | 181 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 9 194.00 | 9 194.00 | | 9 194.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VP Divers | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 597.00 | 34 597.00 | | 34 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 138.00 | 15 138.00 | | 15 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 061.00 | 65 061.00 | | 65 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 493.00 | 191 493.00 | | 191 493.00 |