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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 448 000.00 | | 448 000.00 | 448 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 764.00 | 12 583.00 | 25 181.00 | 37 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 295.00 | 5 751.00 | 544.00 | 6 295.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 985.00 | 18 334.00 | 666 651.00 | 684 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 697.00 | | 26 697.00 | 26 697.00 |
BZ Autres créances | 39 073.00 | | 39 073.00 | 39 073.00 |
CF Disponibilités | 375 535.00 | | 375 535.00 | 375 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 694.00 | | 8 694.00 | 8 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 999.00 | | 449 999.00 | 449 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 984.00 | 18 334.00 | 1 116 650.00 | 1 134 984.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 192 800.00 | | 192 800.00 | 192 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 711 197.00 | 711 197.00 | | 711 197.00 |
DH Report à nouveau | -78 387.00 | | | -78 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 933.00 | -78 387.00 | | -68 933.00 |
DL TOTAL (I) | 603 477.00 | 672 410.00 | | 603 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 380.00 | 10 404.00 | | 27 380.00 |
EA Autres dettes | 230 843.00 | 181 089.00 | | 230 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 173.00 | 191 492.00 | | 513 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 650.00 | 863 902.00 | | 1 116 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 173.00 | 191 492.00 | | 513 173.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 398 336.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 398 336.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 585.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 499 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 596 996.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 875.00 | |
GE Autres charges | | | 1 794 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 568 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 499 840.00 | 2 810 073.00 | | 2 499 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 568 772.00 | 2 888 460.00 | | 2 568 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 933.00 | -78 387.00 | | -68 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 126.00 | | 2 859.00 | 682 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 684 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 448 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 448 000.00 | | | 448 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 200.00 | | 2 859.00 | 41 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 926.00 | | | 192 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 459.00 | 9 875.00 | | 8 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 459.00 | 9 875.00 | | 8 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 380.00 | 27 380.00 | | 27 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 843.00 | 230 843.00 | | 230 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 26 697.00 | 26 697.00 | | 26 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VP Divers | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 341.00 | 37 341.00 | | 37 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 694.00 | 8 694.00 | | 8 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 494.00 | 74 494.00 | | 74 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 173.00 | 513 173.00 | | 513 173.00 |