| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 448 000.00 | | 448 000.00 | 448 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 645.00 | 892.00 | 753.00 | 1 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 266.00 | 4 587.00 | 641 679.00 | 646 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 553.00 | | 71 553.00 | 71 553.00 |
BZ Autres créances | 75 996.00 | | 75 996.00 | 75 996.00 |
CF Disponibilités | 227 433.00 | | 227 433.00 | 227 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 868.00 | | 18 868.00 | 18 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 851.00 | | 393 851.00 | 393 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 116.00 | 4 587.00 | 1 035 529.00 | 1 040 116.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 192 800.00 | | 192 800.00 | 192 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 721 836.00 | 652 859.00 | | 721 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 017.00 | 68 977.00 | | 49 017.00 |
DL TOTAL (I) | 810 452.00 | 761 436.00 | | 810 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 000.00 | 60 000.00 | | 72 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 587.00 | 8 923.00 | | 13 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 158.00 | 26 925.00 | | 23 158.00 |
EA Autres dettes | 116 332.00 | 121 566.00 | | 116 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 077.00 | 217 415.00 | | 225 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 529.00 | 978 850.00 | | 1 035 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 077.00 | 217 415.00 | | 225 077.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 829 971.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 829 971.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 836 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 988 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 626.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 44.00 | |
GE Autres charges | | | 1 604 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 822 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 379.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 702.00 | | | 38 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 702.00 | | | 38 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 064.00 | 14 131.00 | | 4 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 875 373.00 | 2 657 610.00 | | 2 875 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 826 356.00 | 2 588 633.00 | | 2 826 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 017.00 | 68 977.00 | | 49 017.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 439.00 | | 827.00 | 645 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 646 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 448 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 448 000.00 | | | 448 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 543.00 | | 797.00 | 4 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 896.00 | | 30.00 | 192 896.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 543.00 | 44.00 | | 4 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 543.00 | 44.00 | | 4 543.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 587.00 | 13 587.00 | | 13 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 480.00 | 17 480.00 | | 17 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 332.00 | 116 332.00 | | 116 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 71 553.00 | | | 71 553.00 |
VI Groupe et associés | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 540.00 | | | 40 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 456.00 | | | 35 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 868.00 | | | 18 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 448.00 | 166 448.00 | | 166 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 077.00 | 225 077.00 | | 225 077.00 |