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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 448 000.00 | | 448 000.00 | 448 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 764.00 | 20 093.00 | 17 672.00 | 37 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 587.00 | 6 493.00 | 2 093.00 | 8 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 277.00 | 26 586.00 | 660 691.00 | 687 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 289.00 | | 32 289.00 | 32 289.00 |
BZ Autres créances | 57 371.00 | | 57 371.00 | 57 371.00 |
CF Disponibilités | 478 506.00 | | 478 506.00 | 478 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 130.00 | | 9 130.00 | 9 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 295.00 | | 577 295.00 | 577 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 572.00 | 26 586.00 | 1 237 986.00 | 1 264 572.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 192 800.00 | | 192 800.00 | 192 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 403 877.00 | 711 197.00 | | 403 877.00 |
DH Report à nouveau | | -78 387.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 689.00 | -68 933.00 | | 127 689.00 |
DL TOTAL (I) | 571 167.00 | 603 477.00 | | 571 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 625.00 | 250 000.00 | | 250 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 109.00 | 4 950.00 | | 182 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 798.00 | 27 380.00 | | 11 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
EA Autres dettes | 219 589.00 | 230 843.00 | | 219 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 820.00 | 513 173.00 | | 666 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 986.00 | 1 116 650.00 | | 1 237 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 820.00 | 513 173.00 | | 666 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 051 829.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 051 829.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 351.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 625.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 073 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 819 362.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 252.00 | |
GE Autres charges | | | 1 983 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 946 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 074 201.00 | 2 540 340.00 | | 3 074 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 946 511.00 | 2 609 272.00 | | 2 946 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 689.00 | -68 933.00 | | 127 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 985.00 | | 2 292.00 | 684 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 687 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 448 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 448 000.00 | | | 448 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 059.00 | | 2 292.00 | 44 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 926.00 | | | 192 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 334.00 | 8 252.00 | | 18 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 334.00 | 8 252.00 | | 18 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 798.00 | 11 798.00 | | 11 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 589.00 | 219 589.00 | | 219 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 32 289.00 | 32 289.00 | | 32 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 625.00 | 250 625.00 | | 250 625.00 |
VI Groupe et associés | 182 109.00 | 182 109.00 | | 182 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 625.00 | | | 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 371.00 | 57 371.00 | | 57 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 130.00 | 9 130.00 | | 9 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 819.00 | 98 819.00 | | 98 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 820.00 | 666 820.00 | | 666 820.00 |