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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 036.00 | 9 546.00 | 12 489.00 | 22 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 560 926.00 | 282 266.00 | 278 659.00 | 560 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 251.00 | 29 891.00 | 72 360.00 | 102 251.00 |
AV Immobilisations en cours | 119 598.00 | | 119 598.00 | 119 598.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 593.00 | | 21 593.00 | 21 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 159.00 | | 9 159.00 | 9 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 661.00 | 321 703.00 | 513 958.00 | 835 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 309 125.00 | | 309 125.00 | 309 125.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 101 158.00 | | 101 158.00 | 101 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 003.00 | | 433 003.00 | 433 003.00 |
BZ Autres créances | 367 233.00 | | 367 233.00 | 367 233.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 15 002.00 | | 15 002.00 | 15 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 225 801.00 | | 1 225 801.00 | 1 225 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 061 462.00 | 321 703.00 | 1 739 760.00 | 2 061 462.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 687.00 | 153 687.00 | | 153 687.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 260 009.00 | 260 009.00 | | 260 009.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 371.00 | 9 371.00 | | 9 371.00 |
DH Report à nouveau | -20 921.00 | -36 733.00 | | -20 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -323 719.00 | 15 812.00 | | -323 719.00 |
DL TOTAL (I) | 78 427.00 | 402 146.00 | | 78 427.00 |
DN Avances conditionnées | 75 550.00 | 90 150.00 | | 75 550.00 |
DO TOTAL (II) | 75 550.00 | 90 150.00 | | 75 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 449.00 | 424 779.00 | | 603 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 919.00 | 102 773.00 | | 153 919.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 600.00 | 375 314.00 | | 456 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 909.00 | 106 230.00 | | 90 909.00 |
EA Autres dettes | 279 183.00 | | | 279 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 585 783.00 | 1 010 819.00 | | 1 585 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 739 760.00 | 1 503 114.00 | | 1 739 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 742.00 | | 126 992.00 | 709 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 073.00 | 30 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 073.00 | 835 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 782 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 533.00 | | 10 503.00 | 11 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 637.00 | | 114 137.00 | 668 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 573.00 | | 2 352.00 | 29 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 212.00 | 105 490.00 | | 216 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 175.00 | 5 371.00 | | 4 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 037.00 | 100 119.00 | | 212 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 600.00 | 456 600.00 | | 456 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 387.00 | 39 387.00 | | 39 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 896.00 | 37 896.00 | | 37 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 183.00 | 279 183.00 | | 279 183.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 593.00 | 21 593.00 | | 21 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 159.00 | 9 159.00 | | 9 159.00 |
UX Autres créances clients | 433 003.00 | | | 433 003.00 |
VB T. V. A. | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 771.00 | 159 771.00 | | 159 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 677.00 | 78 929.00 | 339 748.00 | 443 677.00 |
VI Groupe et associés | 153 919.00 | 153 919.00 | | 153 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 450.00 | | | 61 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 104.00 | | | 37 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 503.00 | | | 46 503.00 |
VP Divers | 7 139.00 | | | 7 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310 032.00 | | | 310 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 002.00 | | | 15 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 990.00 | 845 990.00 | | 845 990.00 |
VW T.V.A. | 10 703.00 | 10 703.00 | | 10 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 584 060.00 | 1 219 312.00 | 339 748.00 | 1 584 060.00 |