| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 036.00 | 19 423.00 | 2 613.00 | 22 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 958 154.00 | 522 314.00 | 435 841.00 | 958 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 056.00 | 53 780.00 | 56 276.00 | 110 056.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 779.00 | | 19 779.00 | 19 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 225.00 | | 9 225.00 | 9 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 119 350.00 | 595 516.00 | 523 833.00 | 1 119 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 195 925.00 | | 195 925.00 | 195 925.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 69 035.00 | | 69 035.00 | 69 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 587.00 | | 164 587.00 | 164 587.00 |
BZ Autres créances | 116 724.00 | | 116 724.00 | 116 724.00 |
CF Disponibilités | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 106.00 | | 8 106.00 | 8 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 436.00 | | 557 436.00 | 557 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 676 785.00 | 595 516.00 | 1 081 269.00 | 1 676 785.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 687.00 | 153 687.00 | | 153 687.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 369.00 | 9 371.00 | | 15 369.00 |
DG Autres réserves | 18 611.00 | | | 18 611.00 |
DH Report à nouveau | | -84 632.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 281.00 | 109 240.00 | | 31 281.00 |
DL TOTAL (I) | 218 948.00 | 187 667.00 | | 218 948.00 |
DN Avances conditionnées | 25 000.00 | 60 950.00 | | 25 000.00 |
DO TOTAL (II) | 25 000.00 | 60 950.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 227.00 | 493 788.00 | | 383 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 106.00 | 206 712.00 | | 200 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 198.00 | 168 650.00 | | 172 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 763.00 | 160 445.00 | | 78 763.00 |
EA Autres dettes | 3 027.00 | 3 115.00 | | 3 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 321.00 | 1 032 710.00 | | 837 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 269.00 | 1 281 326.00 | | 1 081 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 613.00 | 98 756.00 | | 105 613.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 961 376.00 | | 158 525.00 | 961 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 551.00 | 1 119 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 551.00 | 1 068 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 036.00 | | | 22 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 911 538.00 | | 157 223.00 | 911 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 802.00 | | 1 302.00 | 27 802.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 500.00 | 146 228.00 | 212.00 | 449 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 542.00 | 4 881.00 | | 14 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 958.00 | 141 347.00 | 212.00 | 434 958.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 198.00 | 172 198.00 | | 172 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 074.00 | 25 074.00 | | 25 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 563.00 | 24 563.00 | | 24 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 779.00 | 19 779.00 | | 19 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 225.00 | 9 225.00 | | 9 225.00 |
UX Autres créances clients | 164 587.00 | 164 587.00 | | 164 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VB T. V. A. | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 613.00 | 105 613.00 | | 105 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 614.00 | 90 925.00 | 186 689.00 | 277 614.00 |
VI Groupe et associés | 200 106.00 | 200 106.00 | | 200 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 369.00 | | | 149 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 324.00 | 46 324.00 | | 46 324.00 |
VP Divers | 7 223.00 | 7 223.00 | | 7 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 230.00 | 55 230.00 | | 55 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 106.00 | 8 106.00 | | 8 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 421.00 | 318 422.00 | | 318 421.00 |
VW T.V.A. | 25 970.00 | 25 970.00 | | 25 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 321.00 | 650 631.00 | 186 689.00 | 837 321.00 |